Сравнение MIDU с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
MIDU и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIDU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 8 янв. 2009 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MIDU и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIDU и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 5.27% | 14.38% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, MIDU показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
MIDU
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -16.95%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.95%
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIDU и TERG
MIDU берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
MIDU vs. TERG — Ранг доходности на риск
MIDU
TERG
Сравнение MIDU c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIDU | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIDU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 13.84 | -13.51 |
Корреляция
Корреляция между MIDU и TERG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIDU и TERG
Дивидендная доходность MIDU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 0.84% | 1.04% | 1.10% | 1.43% | 0.11% | 0.00% | 0.06% | 0.71% | 0.70% | 2.67% | 1.89% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MIDU и TERG
Максимальная просадка MIDU за все время составила -86.26%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDU и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIDU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.26% | -39.32% | -46.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.73% | -22.98% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.54% | -9.92% | -12.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MIDU и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIDU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.21% | 124.92% | -59.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.47% | 124.92% | -65.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.54% | 124.92% | -61.38% |