PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AENT с AOUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AENT с AOUT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AENT (Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock) and AOUT (American Outdoor Brands, Inc.) are both stocks. AENT operates in Entertainment (Communication Services), while AOUT operates in Leisure (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, AENT returned -10.63%/yr vs -21.06%/yr for AOUT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AENT и AOUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock (AENT) и American Outdoor Brands, Inc. (AOUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AENT показывает доходность -31.44%, что значительно ниже, чем у AOUT с доходностью 24.19%.

AENT

1 день
-4.15%
1 месяц
-25.74%
С начала года
-31.44%
6 месяцев
-19.59%
1 год
56.50%
3 года*
22.69%
5 лет*
-10.63%
10 лет*
—

AOUT

1 день
-2.83%
1 месяц
2.56%
С начала года
24.19%
6 месяцев
35.40%
1 год
-16.81%
3 года*
8.43%
5 лет*
-21.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AENT и AOUT

2026 (YTD)20252024202320222021
AENT
Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock		-31.44%-10.82%876.08%-90.88%3.98%0.41%
AOUT
American Outdoor Brands, Inc.		24.19%-49.28%81.43%-16.17%-49.72%-19.08%

Correlation

The correlation between AENT and AOUT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AENT:

$281.64B

AOUT:

$120.47M

EPS

AENT:

$0.00

AOUT:

-$0.77

Коэффициент P/S

AENT:

63.70

AOUT:

0.59

Коэффициент P/B

AENT:

2.35K

AOUT:

0.73

Общая выручка (12 мес.)

AENT:

$1.11B

AOUT:

$205.42M

Валовая прибыль (12 мес.)

AENT:

$150.69M

AOUT:

$88.44M

EBITDA (12 мес.)

AENT:

$46.47M

AOUT:

$386.00K

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock

American Outdoor Brands, Inc.

Часто сравнивают с AENT:
AENT с SKEAENT с MHHAENT с NXSTAENT с GKOSAENT с MARAAENT с DRUGAENT с ALK
Часто сравнивают с AOUT:
AOUT с MHHAOUT с MARAAOUT с VSTAOUT с DJTAOUT с NVDLAOUT с MSGSAOUT с ALK

Доходность на риск

AENT vs. AOUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AENT
Ранг доходности на риск AENT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AENT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AENT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AENT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AENT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AENT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AOUT
Ранг доходности на риск AOUT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOUT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOUT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOUT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOUT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOUT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AENT c AOUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock (AENT) и American Outdoor Brands, Inc. (AOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AENTAOUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
-0.35

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
-0.18

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.98

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

-0.36

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

-0.62

+4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AENT vs. AOUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AENT на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа AOUT равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AENT и AOUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AENTAOUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

-0.35

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

-0.43

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

-0.15

+0.04

Просадки

Сравнение просадок AENT и AOUT

Максимальная просадка AENT за все время составила -92.91%, что больше максимальной просадки AOUT в -82.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AENT и AOUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AENTAOUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.91%

-82.35%

-10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.20%

-46.82%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.85%

-64.19%

-17.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.91%

-82.35%

-10.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.24%

-73.36%

+26.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.30%

-59.53%

+19.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.09%

27.23%

-11.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AENT и AOUT

Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock (AENT) имеет более высокую волатильность в 19.92% по сравнению с American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) с волатильностью 15.70%. Это указывает на то, что AENT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AENTAOUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.92%

15.70%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.54%

32.49%

+18.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.65%

48.64%

+34.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.11%

49.55%

+41.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.39%

51.61%

+37.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AENT и AOUT

Ни AENT, ни AOUT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AENT и AOUT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock и American Outdoor Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
258.20M
56.58M
(AENT) Общая выручка
(AOUT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AENT и AOUT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock и American Outdoor Brands, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
12.8%
41.0%
Активы портфеля
AENT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock сообщила о валовой прибыли в 33.02M при выручке в 258.20M, что соответствует валовой рентабельности в 12.8%.

AOUT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Outdoor Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.18M при выручке в 56.58M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.

AENT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock сообщила об операционной прибыли в 3.32M при выручке в 258.20M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

AOUT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Outdoor Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.91M при выручке в 56.58M, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.

AENT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock сообщила о чистой прибыли в 2.31M при выручке в 258.20M, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.

AOUT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Outdoor Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.07M при выручке в 56.58M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.

Часто задаваемые вопросы

AENT and AOUT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AENT has higher volatility (19.92%) compared to AOUT (15.70%). In terms of maximum drawdown, AENT dropped -92.91% vs AOUT's -82.35%.

AENT currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AENT и AOUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор