Сравнение AENT с AOUT
AENT (Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock) and AOUT (American Outdoor Brands, Inc.) are both stocks. AENT operates in Entertainment (Communication Services), while AOUT operates in Leisure (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, AENT returned -9.51%/yr vs -20.97%/yr for AOUT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AENT и AOUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AENT показывает доходность -27.48%, что значительно ниже, чем у AOUT с доходностью 31.57%.
AENT
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -27.48%
- 6 месяцев
- -25.35%
- 1 год
- 91.50%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- -9.51%
- 10 лет*
- —
AOUT
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 31.57%
- 6 месяцев
- 23.87%
- 1 год
- -2.49%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- -20.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AENT и AOUT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AENT Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock | -27.48% | -10.82% | 876.08% | -90.88% | 3.98% | -9.35% |
AOUT American Outdoor Brands, Inc. | 31.57% | -49.28% | 81.43% | -16.17% | -49.72% | -21.60% |
Correlation
The correlation between AENT and AOUT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2021 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
AENT:
$297.91B
AOUT:
$127.62M
AENT:
$0.00
AOUT:
-$0.77
AENT:
67.38
AOUT:
0.63
AENT:
2.48K
AOUT:
0.77
AENT:
$1.11B
AOUT:
$205.42M
AENT:
$150.69M
AOUT:
$88.44M
AENT:
$46.47M
AOUT:
$386.00K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AENT vs. AOUT — Ранг доходности на риск
AENT
AOUT
Сравнение AENT c AOUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock (AENT) и American Outdoor Brands, Inc. (AOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AENT | AOUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.03 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | -0.05 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | -0.09 | +5.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AENT и AOUT
Максимальная просадка AENT за все время составила -93.11%, что больше максимальной просадки AOUT в -82.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AENT и AOUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AENT | AOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.11% | -82.35% | -10.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.20% | -46.82% | +1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.85% | -64.19% | -17.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.91% | -82.35% | -10.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.74% | -71.77% | +26.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.88% | -59.61% | +15.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.79% | 27.43% | -9.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AENT и AOUT
Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock (AENT) имеет более высокую волатильность в 16.12% по сравнению с American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) с волатильностью 10.67%. Это указывает на то, что AENT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AENT | AOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.12% | 10.67% | +5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.10% | 31.60% | +17.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.17% | 48.68% | +31.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.32% | 49.36% | +41.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.18% | 51.81% | +37.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AENT и AOUT
Ни AENT, ни AOUT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AENT и AOUT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock и American Outdoor Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AENT и AOUT
AENT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock сообщила о валовой прибыли в 33.02M при выручке в 258.20M, что соответствует валовой рентабельности в 12.8%.
AOUT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Outdoor Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.18M при выручке в 56.58M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
AENT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock сообщила об операционной прибыли в 3.32M при выручке в 258.20M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
AOUT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Outdoor Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.91M при выручке в 56.58M, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.
AENT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock сообщила о чистой прибыли в 2.31M при выручке в 258.20M, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
AOUT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Outdoor Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.07M при выручке в 56.58M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.
Часто задаваемые вопросы
AENT and AOUT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AENT has higher volatility (16.12%) compared to AOUT (10.67%). In terms of maximum drawdown, AENT dropped -93.11% vs AOUT's -82.35%.
AENT currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AENT и AOUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор