Сравнение AENT с AOUT
AENT (Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock) and AOUT (American Outdoor Brands, Inc.) are both stocks. AENT operates in Entertainment (Communication Services), while AOUT operates in Leisure (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, AENT returned -9.99%/yr vs -12.80%/yr for AOUT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AENT и AOUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AENT показывает доходность -28.84%, что значительно ниже, чем у AOUT с доходностью 82.92%.
AENT
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 9.52%
- 6 месяцев
- -24.34%
- С начала года
- -28.84%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 33.62%
- 5 лет*
- -9.99%
- 10 лет*
- —
AOUT
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 42.97%
- 6 месяцев
- 42.40%
- С начала года
- 82.92%
- 1 год
- 51.72%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- -12.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AENT и AOUT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AENT Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock | -28.84% | -10.82% | 876.08% | -90.88% | 3.98% | -9.35% |
AOUT American Outdoor Brands, Inc. | 82.92% | -49.28% | 81.43% | -16.17% | -49.72% | -21.60% |
Correlation
The correlation between AENT and AOUT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2021 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
AENT:
$293.13M
AOUT:
$176.85M
AENT:
$0.00
AOUT:
-$0.97
AENT:
88.07
AOUT:
0.71
AENT:
$1.11B
AOUT:
$190.54M
AENT:
$150.69M
AOUT:
$85.19M
AENT:
$46.47M
AOUT:
$3.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AENT vs. AOUT — Ранг доходности на риск
AENT
AOUT
Сравнение AENT c AOUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock (AENT) и American Outdoor Brands, Inc. (AOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AENT | AOUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 1.30 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 2.73 | -2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AENT и AOUT
Максимальная просадка AENT за все время составила -93.11%, что больше максимальной просадки AOUT в -82.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AENT и AOUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AENT | AOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.11% | -82.35% | -10.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.20% | -39.97% | -5.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.17% | -64.19% | -13.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.91% | -78.67% | -14.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.76% | -60.75% | +13.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.90% | -59.66% | +15.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.31% | 18.97% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AENT и AOUT
Текущая волатильность для Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock (AENT) составляет 13.26%, в то время как у American Outdoor Brands, Inc. (AOUT) волатильность равна 29.36%. Это указывает на то, что AENT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AENT | AOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 29.36% | -16.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.91% | 41.50% | +7.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.31% | 54.03% | +21.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.44% | 49.95% | +41.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.77% | 53.00% | +35.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AENT и AOUT
Ни AENT, ни AOUT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AENT и AOUT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock и American Outdoor Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AENT и AOUT
AENT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock сообщила о валовой прибыли в 33.02M при выручке в 258.20M, что соответствует валовой рентабельности в 12.8%.
AOUT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Outdoor Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.06M при выручке в 47.06M, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.
AENT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock сообщила об операционной прибыли в 3.32M при выручке в 258.20M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
AOUT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Outdoor Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.79M при выручке в 47.06M, что соответствует операционной рентабельности -8.1%.
AENT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock сообщила о чистой прибыли в 2.31M при выручке в 258.20M, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
AOUT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Outdoor Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -381.00K при выручке в 47.06M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
Часто задаваемые вопросы
AENT and AOUT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOUT has higher volatility (29.36%) compared to AENT (13.26%). In terms of maximum drawdown, AENT dropped -93.11% vs AOUT's -82.35%.
AOUT currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AENT и AOUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор