- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Entertainment
- Дата IPO
- 24 мар. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $281.64B
- Enterprise Value
- $281.66B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.00
- Коэффициент P/E
- 3,161.47
- Коэффициент PEG
- 41.30
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.11B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $150.69M
- EBITDA (12 мес.)
- $46.47M
- Годовой диапазон
- $3.01 - $8.80
- Целевая цена
- $8.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.77%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.62%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AENT
Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock (AENT) снизился на 31.4% с начала года. По цене $6 за акцию AENT торгуется на 37.0% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AENT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $570.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock (AENT) показал доход в -31.44% с начала года и 56.50% за последние 12 месяцев.
Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -25.74%
- С начала года
- -31.44%
- 6 месяцев
- -19.59%
- 1 год
- 56.50%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- -10.63%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AENT по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2024 г. с доходностью +103.0%, в то время как худший месяц был февр. 2023 г. с доходностью -58.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AENT закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 20 сент. 2024 г. с доходностью +33.8%, в то время как худший день был 13 февр. 2023 г. с доходностью -55.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -14.48% | -21.71% | 21.07% | 19.69% | -22.70% | -8.58% | -31.44% | ||||||
| 2025 | -27.37% | -36.78% | -19.47% | -14.33% | -1.39% | 33.22% | 30.24% | 8.25% | 28.13% | -5.73% | 4.36% | 20.60% | -10.82% |
| 2024 | 45.44% | 25.19% | 26.63% | -6.54% | 36.50% | 9.71% | -38.06% | -27.76% | 102.99% | 79.41% | 4.30% | 78.00% | 876.08% |
| 2023 | 2.95% | -58.02% | -25.00% | 3.03% | -19.12% | -7.27% | -27.06% | 8.60% | -45.05% | 11.71% | -23.39% | -2.29% | -90.88% |
| 2022 | -0.10% | 0.51% | 0.51% | 0.10% | 0.40% | -0.40% | 0.41% | 0.10% | 0.10% | 0.50% | 0.50% | 1.29% | 3.98% |
| 2021 | -1.23% | 2.18% | -1.02% | -0.21% | 0.00% | -0.31% | 1.14% | 0.10% | 0.31% | -0.51% | 0.41% |
Метрики бенчмарка
Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock has an annualized alpha of 26.64%, beta of 0.49, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 25, 2021.
- This stock participated in 106.27% of S&P 500 Index downside but only 20.26% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.49 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 26.64%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 20.26%
- Участие в снижении
- 106.27%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AENT имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock (AENT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AENT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.93 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 13.52 | -10.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock показал максимальную просадку в 92.91%, зарегистрированную 15 дек. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock составляет 47.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -92.91%дек. 2023 г. | 11mo 1d | — | 3y 4moянв. 2023 г. - сейчас |
Откат 2023 года2023 | -3.32%янв. 2023 г. | 0s | 5d | 5dянв. 2023 г. - янв. 2023 г. |
Откат 2021 года2021 | -2.54%июль 2021 г. | 2mo 13d | 3mo 22d | 6mo 5dапр. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -1.59%март 2021 г. | 0s | 11d | 11dмарт 2021 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -1.22%янв. 2022 г. | 2mo 8d | 1mo 22d | 4moнояб. 2021 г. - март 2022 г. |
Показатели просадок
| AENT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.91% | -56.78% | -36.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.20% | -9.10% | -36.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.85% | -18.90% | -62.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.91% | -25.43% | -67.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.24% | -0.74% | -46.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.30% | -10.72% | -29.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.09% | 1.97% | +14.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock по сравнению с другими компаниями из отрасли Entertainment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AENT в сравнении с другими компаниями отрасли Entertainment. В настоящее время у AENT коэффициент P/E составляет 3,161.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AENT по сравнению с другими компаниями отрасли Entertainment. В настоящее время у AENT коэффициент PEG составляет 41.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AENT по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у AENT коэффициент P/S составляет 63.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AENT по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у AENT коэффициент P/B составляет 2,348.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AENT
Добавьте Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AENT