Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $332.98B
- Enterprise Value
- $333.01B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.00
- Коэффициент P/E
- 5,083.48
- Коэффициент PEG
- 66.41
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.06B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $148.02M
- EBITDA (12 мес.)
- $46.76M
- Годовой диапазон
- $2.21 - $8.80
- Целевая цена
- $9.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.04%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.61%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock (AENT) показал доход в -18.94% с начала года и 95.52% за последние 12 месяцев.
Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 21.07%
- С начала года
- -18.94%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 95.52%
- 3 года*
- 25.67%
- 5 лет*
- -7.51%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2024 г. с доходностью +103.0%, в то время как худший месяц был февр. 2023 г. с доходностью -58.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AENT закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 20 сент. 2024 г. с доходностью +33.8%, в то время как худший день был 13 февр. 2023 г. с доходностью -55.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -14.48% | -21.71% | 21.07% | -18.94% | |||||||||
| 2025 | -27.37% | -36.78% | -19.47% | -14.33% | -1.39% | 33.22% | 30.24% | 8.25% | 28.13% | -5.73% | 4.36% | 20.60% | -10.82% |
| 2024 | 45.44% | 25.19% | 26.63% | -6.54% | 36.50% | 9.71% | -38.06% | -27.76% | 102.99% | 79.41% | 4.30% | 78.00% | 876.08% |
| 2023 | 2.95% | -58.02% | -25.00% | 3.03% | -19.12% | -7.27% | -27.06% | 8.60% | -45.05% | 11.71% | -23.39% | -2.29% | -90.88% |
| 2022 | -0.10% | 0.51% | 0.51% | 0.10% | 0.40% | -0.40% | 0.41% | 0.10% | 0.10% | 0.50% | 0.50% | 1.29% | 3.98% |
| 2021 | -1.23% | 2.18% | -1.02% | -0.21% | 0.00% | -0.31% | 1.14% | 0.10% | 0.31% | -0.51% | 0.41% |
Метрики бенчмарка
Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock: годовая альфа составляет 33.40%, бета — 0.48, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 25.03.2021.
- Эта акция участвовал в 98.51% снижения S&P 500 Index, но только в 27.93% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.48 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 33.40%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 27.93%
- Участие в снижении
- 98.51%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AENT имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock (AENT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AENT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.90 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.39 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.40 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 6.61 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AENT в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock показал максимальную просадку в 92.91%, зарегистрированную 15 дек. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock составляет 37.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -92.91% | 18 янв. 2023 г. | 231 | 15 дек. 2023 г. | — | — | — |
| -3.32% | 12 янв. 2023 г. | 1 | 12 янв. 2023 г. | 2 | 17 янв. 2023 г. | 3 |
| -2.54% | 30 апр. 2021 г. | 50 | 12 июл. 2021 г. | 79 | 1 нояб. 2021 г. | 129 |
| -1.59% | 25 мар. 2021 г. | 1 | 25 мар. 2021 г. | 6 | 5 апр. 2021 г. | 7 |
| -1.22% | 17 нояб. 2021 г. | 46 | 24 янв. 2022 г. | 37 | 17 мар. 2022 г. | 83 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock по сравнению с другими компаниями из отрасли Entertainment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AENT в сравнении с другими компаниями отрасли Entertainment. В настоящее время у AENT коэффициент P/E составляет 5,083.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AENT по сравнению с другими компаниями отрасли Entertainment. В настоящее время у AENT коэффициент PEG составляет 66.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AENT по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у AENT коэффициент P/S составляет 104.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AENT по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у AENT коэффициент P/B составляет 2,831.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |