PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alliance Entertainment Holding Corporation Class A...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

СекторCommunication Services
ОтрасльEntertainment
Дата IPO24 мар. 2021 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$185.92M
Прибыль на акцию (12 мес.)-$0.06
Общая выручка (12 мес.)$872.76M
Валовая прибыль (12 мес.)$101.56M
EBITDA (12 мес.)$27.96M
Годовой диапазон$0.65 - $4.99
Целевая цена$6.00
Процент коротких позиций1.02%
Коэффициент коротких позиций0.15

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
102.81%
10.12%
AENT (Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock показал доход в 369.83% с начала года и 272.65% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года369.83%19.77%
1 месяц68.34%-0.67%
6 месяцев118.01%10.27%
1 год272.65%31.07%
5 лет (среднегодовая)N/A13.22%
10 лет (среднегодовая)N/A10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AENT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202445.47%25.19%26.63%-6.54%36.50%9.71%-38.06%-27.76%102.99%79.41%369.83%
20232.95%-58.02%-25.00%3.03%-19.12%20.00%-43.64%8.60%-45.05%11.71%-23.39%-2.32%-90.88%
2022-0.10%0.51%0.51%0.10%0.40%-0.40%0.40%0.10%0.10%0.50%0.50%1.29%3.98%
2021-1.23%2.18%-1.02%-0.21%0.00%-0.31%1.14%0.10%0.31%-0.51%0.41%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AENT среди акций на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AENT, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AENT, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AENT, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AENT, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AENT, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AENT, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock (AENT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AENT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AENT, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AENT, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AENT, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AENT, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AENT, с текущим значением в 9.82, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.82
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.04

Коэффициент Шарпа

Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.39
2.67
AENT (Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-58.48%
-2.59%
AENT (Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock показал максимальную просадку в 92.91%, зарегистрированную 15 дек. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock составляет 58.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.91%18 янв. 2023 г.23115 дек. 2023 г.
-3.32%12 янв. 2023 г.112 янв. 2023 г.217 янв. 2023 г.3
-2.54%30 апр. 2021 г.5012 июл. 2021 г.791 нояб. 2021 г.129
-1.59%25 мар. 2021 г.125 мар. 2021 г.65 апр. 2021 г.7
-1.22%17 нояб. 2021 г.4624 янв. 2022 г.3717 мар. 2022 г.83

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock составляет 53.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
53.25%
3.11%
AENT (Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию