Сравнение AENT с LSF
AENT (Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock) and LSF (Laird Superfood, Inc.) are both stocks. AENT operates in Entertainment (Communication Services), while LSF operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, AENT returned -9.51%/yr vs -30.85%/yr for LSF. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AENT и LSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AENT показывает доходность -27.48%, что значительно ниже, чем у LSF с доходностью 100.90%.
AENT
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -27.48%
- 6 месяцев
- -25.35%
- 1 год
- 91.50%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- -9.51%
- 10 лет*
- —
LSF
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 24.93%
- С начала года
- 100.90%
- 6 месяцев
- 106.48%
- 1 год
- -28.75%
- 3 года*
- 75.15%
- 5 лет*
- -30.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AENT и LSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AENT Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock | -27.48% | -10.82% | 876.08% | -90.88% | 3.98% | -9.35% |
LSF Laird Superfood, Inc. | 100.90% | -71.83% | 765.93% | 8.33% | -93.56% | -63.29% |
Correlation
The correlation between AENT and LSF is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2021 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
AENT:
$297.91B
LSF:
$51.77M
AENT:
$0.00
LSF:
-$1.00
AENT:
67.38
LSF:
1.50
AENT:
$1.11B
LSF:
$32.12M
AENT:
$150.69M
LSF:
$18.64M
AENT:
$46.47M
LSF:
-$6.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AENT vs. LSF — Ранг доходности на риск
AENT
LSF
Сравнение AENT c LSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock (AENT) и Laird Superfood, Inc. (LSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AENT | LSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.00 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | -0.40 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | -0.57 | +5.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AENT и LSF
Максимальная просадка AENT за все время составила -93.11%, что меньше максимальной просадки LSF в -98.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AENT и LSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AENT | LSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.11% | -98.88% | +5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.20% | -72.99% | +27.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.85% | -79.90% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.91% | -97.87% | +4.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.74% | -92.29% | +46.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.88% | -82.58% | +38.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.79% | 50.88% | -33.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AENT и LSF
Текущая волатильность для Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock (AENT) составляет 16.12%, в то время как у Laird Superfood, Inc. (LSF) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что AENT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AENT | LSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.12% | 22.51% | -6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.10% | 60.19% | -11.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.17% | 81.03% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.32% | 104.27% | -12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.18% | 101.46% | -12.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AENT и LSF
Ни AENT, ни LSF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AENT и LSF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock и Laird Superfood, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AENT and LSF have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSF has higher volatility (22.51%) compared to AENT (16.12%). In terms of maximum drawdown, AENT dropped -93.11% vs LSF's -98.88%.
AENT currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AENT и LSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор