Сравнение MGNX с OXLC

С начала года, MGNX показывает доходность -66.94%, что значительно ниже, чем у OXLC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции MGNX уступали акциям OXLC по среднегодовой доходности: -20.82% против 7.58% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MacroGenics, Inc. (MGNX) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MGNX на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа OXLC равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGNX и OXLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MGNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.16%.

Максимальная просадка MGNX за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNX и OXLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MacroGenics, Inc. (MGNX) имеет более высокую волатильность в 15.58% по сравнению с Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что MGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MacroGenics, Inc. и Oxford Lane Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.