- ISIN
- US5560991094
- CUSIP
- 556099109
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 10 окт. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $261.88M
- Enterprise Value
- $237.09M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.11
- Общая выручка (12 мес.)
- $157.08M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $98.53M
- EBITDA (12 мес.)
- -$59.93M
- Годовой диапазон
- $1.29 - $5.08
- Целевая цена
- $6.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -32.29%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -331.91%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MGNX
MacroGenics, Inc. (MGNX) прибавил 155.9% с начала года. По цене $4 за акцию MGNX торгуется на 18.9% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MGNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $168.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MacroGenics, Inc. (MGNX) показал доход в 155.90% с начала года и 171.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MGNX составила -17.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
MacroGenics, Inc.
- 1 день
- -4.63%
- 1 месяц
- 6.19%
- 6 месяцев
- 142.35%
- С начала года
- 155.90%
- 1 год
- 171.05%
- 3 года*
- -6.56%
- 5 лет*
- -30.03%
- 10 лет*
- -17.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MGNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +1.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +167.2%, в то время как худший месяц был май 2024 г. с доходностью -72.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 14 месяцев.
В ежедневном выражении MGNX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 6 мая 2020 г. с доходностью +230.9%, в то время как худший день был 10 мая 2024 г. с доходностью -77.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.66% | 8.74% | 45.23% | 6.57% | 35.06% | 11.06% | -10.82% | 155.90% | |||||
| 2025 | -7.69% | -18.00% | -48.37% | 36.61% | -21.61% | -11.03% | 28.93% | 13.46% | -5.08% | -1.19% | -7.83% | 5.23% | -50.46% |
| 2024 | 48.65% | 25.45% | -17.95% | 0.41% | -72.33% | 3.91% | -11.53% | -6.65% | -6.27% | 11.25% | -1.91% | -9.47% | -66.22% |
| 2023 | -14.01% | 5.55% | 17.73% | -3.91% | -32.22% | 14.56% | -10.84% | -2.31% | -0.00% | 12.02% | 57.28% | 17.17% | 43.37% |
| 2022 | -23.05% | -24.29% | -5.78% | -18.84% | -51.47% | -14.99% | 6.10% | 26.84% | -12.85% | 47.98% | 25.59% | 4.35% | -58.19% |
| 2021 | -10.59% | 22.36% | 27.35% | 1.60% | -0.53% | -16.56% | -7.07% | -5.41% | -11.31% | -6.73% | -9.88% | -8.81% | -29.79% |
Метрики бенчмарка
MacroGenics, Inc. has an annualized alpha of 12.99%, beta of 1.37, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 10, 2013.
- This stock participated in 161.93% of S&P 500 Index downside but only 48.46% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.99%
- Бета
- 1.37
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 48.46%
- Участие в снижении
- 161.93%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MGNX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MacroGenics, Inc. (MGNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 2.24 | +2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | 9.71 | +1.42 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MacroGenics, Inc. показал максимальную просадку в 97.36%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка MacroGenics, Inc. составляет 89.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.36%апр. 2025 г. | 11y 2mo | — | 12y 6moянв. 2014 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-23.38%нояб. 2013 г. | 7d | 1mo 12d | 1mo 19dнояб. 2013 г. - янв. 2014 г. | — |
-7.46%нояб. 2013 г. | 14d | 5d | 19dокт. 2013 г. - нояб. 2013 г. | — |
-4.18%окт. 2013 г. | 1d | 7d | 8dокт. 2013 г. - окт. 2013 г. | — |
-3.86%окт. 2013 г. | 0s | 1d | 1dокт. 2013 г. - окт. 2013 г. | — |
Показатели просадок
| MGNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.36% | -56.78% | -40.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.16% | -9.10% | -25.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.06% | -18.90% | -76.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.15% | -25.43% | -70.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.02% | -33.92% | -63.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.75% | -1.00% | -88.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.61% | -10.70% | -47.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.44% | 2.09% | +13.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MacroGenics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается MacroGenics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MGNX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у MGNX коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MGNX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у MGNX коэффициент P/B составляет 12.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MGNX
Добавьте MacroGenics, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MGNX