Сравнение MFVL с HIDV
MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) and HIDV (AB US High Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFVL charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for HIDV.
Доходность
Сравнение доходности MFVL и HIDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFVL показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у HIDV с доходностью 10.96%.
MFVL
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIDV
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 11.82%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 22.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFVL и HIDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.39% | 1.39% |
HIDV AB US High Dividend ETF | 10.96% | 0.58% |
Correlation
The correlation between MFVL and HIDV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFVL vs. HIDV — Ранг доходности на риск
MFVL
HIDV
Сравнение MFVL c HIDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Value Factor ETF (MFVL) и AB US High Dividend ETF (HIDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFVL | HIDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.62 | -1.31 |
Просадки
Сравнение просадок MFVL и HIDV
Максимальная просадка MFVL за все время составила -7.03%, что меньше максимальной просадки HIDV в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFVL и HIDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFVL | HIDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.03% | -18.76% | +11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -0.95% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -2.05% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFVL и HIDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFVL | HIDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.15% | 11.91% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.15% | 14.52% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.15% | 14.52% | -2.37% |
Сравнение комиссий MFVL и HIDV
MFVL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HIDV в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFVL и HIDV
MFVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HIDV AB US High Dividend ETF | 2.27% | 2.22% | 2.29% | 2.23% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFVL and HIDV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HIDV is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIDV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for MFVL.
HIDV has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.00% for MFVL.
They also come from different issuers: Motley Fool and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.50% for MFVL and 0.45% for HIDV.
Подберите оптимальное распределение для MFVL и HIDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор