Сравнение MFVL с MFIG
MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) and MFIG (Motley Fool Innovative Growth Factor ETF) are both exchange-traded funds - MFVL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Motley Fool, while MFIG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool Innovative Growth Index. MFVL is actively managed, while MFIG is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MFVL и MFIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFVL показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у MFIG с доходностью 4.31%.
MFVL
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFIG
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 6.47%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFVL и MFIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.39% | 1.39% |
MFIG Motley Fool Innovative Growth Factor ETF | 4.31% | -0.21% |
Correlation
The correlation between MFVL and MFIG is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MFVL c MFIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Value Factor ETF (MFVL) и Motley Fool Innovative Growth Factor ETF (MFIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFVL | MFIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.53 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок MFVL и MFIG
Максимальная просадка MFVL за все время составила -7.03%, что меньше максимальной просадки MFIG в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFVL и MFIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFVL | MFIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.03% | -14.29% | +7.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -2.15% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -4.63% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFVL и MFIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFVL | MFIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.15% | 16.58% | -4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.15% | 16.58% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.15% | 16.58% | -4.43% |
Сравнение комиссий MFVL и MFIG
И MFVL, и MFIG имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFVL и MFIG
Ни MFVL, ни MFIG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MFVL and MFIG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFVL and MFIG have the same expense ratio: 0.50% per year.
MFVL and MFIG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MFVL is categorized as Large Cap Value Equities, while MFIG is Large Cap Growth Equities.
Подберите оптимальное распределение для MFVL и MFIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор