Сравнение MFIG с VV
MFIG (Motley Fool Innovative Growth Factor ETF) and VV (Vanguard Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - MFIG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool Innovative Growth Index, while VV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MFIG charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for VV.
Доходность
Сравнение доходности MFIG и VV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFIG показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у VV с доходностью 7.81%.
MFIG
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам MFIG и VV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFIG Motley Fool Innovative Growth Factor ETF | 0.01% | -0.09% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 7.81% | -0.03% |
Correlation
The correlation between MFIG and VV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFIG vs. VV — Ранг доходности на риск
MFIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VV
Сравнение MFIG c VV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Innovative Growth Factor ETF (MFIG) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFIG | VV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFIG и VV
Максимальная просадка MFIG за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIG и VV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFIG | VV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -54.81% | +40.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -3.30% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -6.82% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFIG и VV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFIG | VV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.04% | 12.63% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 17.33% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 18.21% | -1.17% |
Сравнение комиссий MFIG и VV
MFIG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFIG и VV
MFIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFIG Motley Fool Innovative Growth Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.00% | 1.08% | 1.24% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
MFIG and VV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for MFIG.
VV has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for MFIG.
MFIG is categorized as Large Cap Growth Equities, while VV is Large Cap Blend Equities. MFIG tracks Motley Fool Innovative Growth Index, while VV tracks CRSP US Large Cap Index. They also come from different issuers: Motley Fool and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for MFIG and 0.04% for VV.
Подберите оптимальное распределение для MFIG и VV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор