Сравнение MFIG с TMFX
MFIG (Motley Fool Innovative Growth Factor ETF) and TMFX (Motley Fool Next Index ETF) are both exchange-traded funds - MFIG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool Innovative Growth Index, while TMFX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool Next Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MFIG и TMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFIG показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у TMFX с доходностью 4.09%.
MFIG
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 6.47%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMFX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 5.95%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFIG и TMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFIG Motley Fool Innovative Growth Factor ETF | 4.31% | -0.21% |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 4.09% | -0.20% |
Correlation
The correlation between MFIG and TMFX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFIG vs. TMFX — Ранг доходности на риск
MFIG
TMFX
Сравнение MFIG c TMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Innovative Growth Factor ETF (MFIG) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFIG | TMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.12 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок MFIG и TMFX
Максимальная просадка MFIG за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки TMFX в -34.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIG и TMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFIG | TMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -34.30% | +20.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -1.78% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -14.38% | +9.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFIG и TMFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFIG | TMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 16.86% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 23.39% | -6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 23.39% | -6.81% |
Сравнение комиссий MFIG и TMFX
И MFIG, и TMFX имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFIG и TMFX
MFIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MFIG Motley Fool Innovative Growth Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.16% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
MFIG and TMFX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFIG and TMFX have the same expense ratio: 0.50% per year.
TMFX has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.00% for MFIG.
MFIG is categorized as Large Cap Growth Equities, while TMFX is Mid Cap Growth Equities. MFIG tracks Motley Fool Innovative Growth Index, while TMFX tracks Motley Fool Next Index.
Подберите оптимальное распределение для MFIG и TMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор