Сравнение MFIG с TMFM
MFIG (Motley Fool Innovative Growth Factor ETF) and TMFM (Motley Fool Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - MFIG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool Innovative Growth Index, while TMFM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool. MFIG is passively managed, while TMFM is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFIG charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for TMFM.
Доходность
Сравнение доходности MFIG и TMFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFIG показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у TMFM с доходностью -9.50%.
MFIG
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 6.47%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMFM
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- -18.27%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFIG и TMFM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFIG Motley Fool Innovative Growth Factor ETF | 4.31% | -0.21% |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | -9.50% | -0.40% |
Correlation
The correlation between MFIG and TMFM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFIG vs. TMFM — Ранг доходности на риск
MFIG
TMFM
Сравнение MFIG c TMFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Innovative Growth Factor ETF (MFIG) и Motley Fool Mid-Cap Growth ETF (TMFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFIG | TMFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | -0.14 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок MFIG и TMFM
Максимальная просадка MFIG за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки TMFM в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIG и TMFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFIG | TMFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -31.75% | +17.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -26.35% | +24.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -15.85% | +11.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFIG и TMFM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFIG | TMFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 18.76% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 20.63% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 20.63% | -4.05% |
Сравнение комиссий MFIG и TMFM
MFIG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TMFM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFIG и TMFM
MFIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MFIG Motley Fool Innovative Growth Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | 0.07% | 0.06% | 16.27% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
MFIG and TMFM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFIG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFIG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for TMFM.
TMFM has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for MFIG.
MFIG is categorized as Large Cap Growth Equities, while TMFM is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.50% for MFIG and 0.85% for TMFM.
Подберите оптимальное распределение для MFIG и TMFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор