Сравнение MFIG с TMFC
MFIG (Motley Fool Innovative Growth Factor ETF) and TMFC (Motley Fool 100 Index ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Motley Fool - MFIG tracks the Motley Fool Innovative Growth Index while TMFC tracks the Motley Fool 100 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MFIG и TMFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFIG показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у TMFC с доходностью 8.44%.
MFIG
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 6.47%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMFC
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 25.76%
- 3 года*
- 26.20%
- 5 лет*
- 15.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFIG и TMFC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFIG Motley Fool Innovative Growth Factor ETF | 4.31% | -0.21% |
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | 8.44% | -0.32% |
Correlation
The correlation between MFIG and TMFC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFIG vs. TMFC — Ранг доходности на риск
MFIG
TMFC
Сравнение MFIG c TMFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Innovative Growth Factor ETF (MFIG) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFIG | TMFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.91 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.83 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок MFIG и TMFC
Максимальная просадка MFIG за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки TMFC в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIG и TMFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFIG | TMFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -33.06% | +18.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -1.11% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -6.77% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFIG и TMFC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFIG | TMFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 13.52% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 20.37% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 21.99% | -5.41% |
Сравнение комиссий MFIG и TMFC
И MFIG, и TMFC имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFIG и TMFC
MFIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFIG Motley Fool Innovative Growth Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | 0.13% | 0.14% | 0.40% | 0.26% | 0.27% | 0.23% | 0.42% | 0.50% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
MFIG and TMFC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFIG and TMFC have the same expense ratio: 0.50% per year.
TMFC has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for MFIG.
MFIG tracks Motley Fool Innovative Growth Index, while TMFC tracks Motley Fool 100 Index.
Подберите оптимальное распределение для MFIG и TMFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор