Сравнение MFIG с DIG
MFIG (Motley Fool Innovative Growth Factor ETF) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both exchange-traded funds - MFIG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool Innovative Growth Index, while DIG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Both are passively managed. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. MFIG charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for DIG.
Доходность
Сравнение доходности MFIG и DIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFIG показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 66.35%.
MFIG
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 6.47%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 66.35%
- 6 месяцев
- 59.45%
- 1 год
- 90.00%
- 3 года*
- 23.37%
- 5 лет*
- 28.29%
- 10 лет*
- 5.32%
Сравнение доходности по годам MFIG и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFIG Motley Fool Innovative Growth Factor ETF | 4.31% | -0.21% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 66.35% | -3.20% |
Correlation
The correlation between MFIG and DIG is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFIG vs. DIG — Ранг доходности на риск
MFIG
DIG
Сравнение MFIG c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Innovative Growth Factor ETF (MFIG) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFIG | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.22 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | -0.00 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок MFIG и DIG
Максимальная просадка MFIG за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIG и DIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFIG | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -97.04% | +82.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -51.27% | +49.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -64.37% | +59.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFIG и DIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFIG | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 40.88% | -24.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 51.59% | -35.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 57.81% | -41.23% |
Сравнение комиссий MFIG и DIG
MFIG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DIG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFIG и DIG
MFIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.50% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
MFIG Motley Fool Innovative Growth Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFIG and DIG have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFIG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFIG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for DIG.
DIG has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.00% for MFIG.
MFIG is categorized as Large Cap Growth Equities, while DIG is Leveraged Equities. MFIG tracks Motley Fool Innovative Growth Index, while DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). They also come from different issuers: Motley Fool and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for MFIG and 0.95% for DIG.
Подберите оптимальное распределение для MFIG и DIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор