Сравнение METW с TCAI
METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both Technology Equities funds. METW is passively managed, while TCAI is actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. METW charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.
Доходность
Сравнение доходности METW и TCAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METW показывает доходность -19.43%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 86.83%.
METW
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- -19.43%
- 6 месяцев
- -20.16%
- 1 год
- -26.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAI
- 1 день
- -4.84%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 86.83%
- 6 месяцев
- 82.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METW и TCAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -19.43% | -19.11% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 86.83% | 17.27% |
Correlation
The correlation between METW and TCAI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение распределения секторов METW и TCAI
Секторы
METW
TCAI
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
METW
TCAI
Сырьевые материалы
METW
-
TCAI
-
Потребительский циклический сектор
METW
-
TCAI
Потребительский защитный сектор
METW
-
TCAI
-
Энергетика
METW
-
TCAI
Финансовые услуги
METW
-
TCAI
Здравоохранение
METW
-
TCAI
-
Промышленность
METW
-
TCAI
Недвижимость
METW
-
TCAI
Технологии
METW
-
TCAI
Коммунальные услуги
METW
-
TCAI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METW vs. TCAI — Ранг доходности на риск
METW
TCAI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение METW c TCAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METW | TCAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METW и TCAI
Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и TCAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METW | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -15.80% | -24.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.08% | -4.84% | -31.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.08% | -3.54% | -14.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METW и TCAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METW | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.19% | 37.57% | +5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.09% | 37.57% | +5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.09% | 37.57% | +5.52% |
Сравнение комиссий METW и TCAI
METW берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TCAI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METW и TCAI
Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 66.02%, что больше доходности TCAI в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 66.02% | 30.89% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
METW and TCAI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, METW is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
METW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.
METW has the higher dividend yield at 66.02%, compared with 0.03% for TCAI.
They also come from different issuers: Roundhill and Tortoise. Their fees differ too: 0.59% for METW and 0.65% for TCAI.
Подберите оптимальное распределение для METW и TCAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор