Сравнение METW с STHH
METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) and STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) are both Technology Equities funds - METW tracks the Ball Metaverse Index while STHH tracks the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. Both are passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. METW charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for STHH.
Доходность
Сравнение доходности METW и STHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METW показывает доходность -8.79%, что значительно ниже, чем у STHH с доходностью 209.56%.
METW
- 1 день
- 5.19%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- -8.79%
- 6 месяцев
- -5.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STHH
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 45.30%
- С начала года
- 209.56%
- 6 месяцев
- 210.55%
- 1 год
- 209.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METW и STHH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -8.79% | -8.20% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 209.56% | -10.65% |
Correlation
The correlation between METW and STHH is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METW vs. STHH — Ранг доходности на риск
METW
STHH
Сравнение METW c STHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METW | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 4.44 | -4.84 |
Просадки
Сравнение просадок METW и STHH
Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что больше максимальной просадки STHH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и STHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METW | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -33.89% | -6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -33.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.63% | 0.00% | -27.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.31% | -10.46% | -6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METW и STHH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METW | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.57% | 50.39% | -7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.57% | 49.44% | -6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.57% | 49.44% | -6.87% |
Сравнение комиссий METW и STHH
METW берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии STHH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METW и STHH
Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 55.37%, что больше доходности STHH в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 55.37% | 30.89% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.55% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
METW and STHH have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for METW.
METW has the higher dividend yield at 55.37%, compared with 0.55% for STHH.
METW tracks Ball Metaverse Index, while STHH tracks STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. They also come from different issuers: Roundhill and ADRhedged. Their fees differ too: 0.59% for METW and 0.19% for STHH.
Подберите оптимальное распределение для METW и STHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор