Сравнение METW с ITEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ).
METW и ITEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METW - это пассивный фонд от Roundhill, который отслеживает доходность Ball Metaverse Index. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. ITEQ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность BlueStar Israel Global Technology Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности METW и ITEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам METW и ITEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -15.94% | -8.20% |
ITEQ BlueStar Israel Technology ETF | 2.06% | 9.35% |
Доходность по периодам
С начала года, METW показывает доходность -15.94%, что значительно ниже, чем у ITEQ с доходностью 2.06%.
METW
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -14.03%
- С начала года
- -15.94%
- 6 месяцев
- -24.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITEQ
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 20.44%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий METW и ITEQ
METW берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ITEQ в 0.75%.
Доходность на риск
METW vs. ITEQ — Ранг доходности на риск
METW
ITEQ
Сравнение METW c ITEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METW | ITEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | 0.37 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между METW и ITEQ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METW и ITEQ
Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 50.14%, что больше доходности ITEQ в 0.83%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 50.14% | 30.89% | 0.00% |
ITEQ BlueStar Israel Technology ETF | 0.83% | 0.85% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок METW и ITEQ
Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что меньше максимальной просадки ITEQ в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и ITEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| METW | ITEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -54.63% | +14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.30% | -24.38% | -8.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -18.51% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METW и ITEQ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| METW | ITEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.86% | 25.73% | +16.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.86% | 25.05% | +16.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.86% | 23.28% | +18.58% |