Сравнение METW с ARMH
METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) and ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) are both Technology Equities funds. METW is passively managed, while ARMH is actively managed. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. METW charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for ARMH.
Доходность
Сравнение доходности METW и ARMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
METW
- 1 день
- 5.19%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- -8.79%
- 6 месяцев
- -5.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METW и ARMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -2.16% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 23.00% |
Correlation
The correlation between METW and ARMH is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение METW c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METW | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 471,500.14 | -471,500.54 |
Просадки
Сравнение просадок METW и ARMH
Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что больше максимальной просадки ARMH в -1.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и ARMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METW | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -1.61% | -38.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.63% | 0.00% | -27.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.31% | -0.40% | -16.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности METW и ARMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METW | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.57% | 113.00% | -70.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.57% | 113.00% | -70.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.57% | 113.00% | -70.43% |
Сравнение комиссий METW и ARMH
METW берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METW и ARMH
Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 55.37%, тогда как ARMH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% |
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 55.37% | 30.89% |
Часто задаваемые вопросы
METW and ARMH have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for METW.
METW has the higher dividend yield at 55.37%, compared with 0.00% for ARMH.
They also come from different issuers: Roundhill and Precidian. Their fees differ too: 0.59% for METW and 0.19% for ARMH.
Подберите оптимальное распределение для METW и ARMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор