Сравнение ARMH с AIS
ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARMH charges 0.19%/yr vs 0.75%/yr for AIS.
Доходность
Сравнение доходности ARMH и AIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARMH
- 1 день
- -9.46%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- -8.85%
- 1 месяц
- 12.86%
- С начала года
- 113.37%
- 6 месяцев
- 114.50%
- 1 год
- 204.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARMH и AIS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 19.49% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 6.39% |
Correlation
The correlation between ARMH and AIS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMH vs. AIS — Ранг доходности на риск
ARMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AIS
Сравнение ARMH c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARMH | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.65 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 13.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 39.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARMH и AIS
Максимальная просадка ARMH за все время составила -24.85%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMH и AIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMH | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.85% | -32.78% | +7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.34% | -8.85% | -7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -5.48% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMH и AIS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMH | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.02% | 41.61% | +80.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.02% | 41.09% | +80.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.02% | 41.09% | +80.93% |
Сравнение комиссий ARMH и AIS
ARMH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMH и AIS
Ни ARMH, ни AIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARMH and AIS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.
ARMH and AIS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Precidian and VistaShares. Their fees differ too: 0.19% for ARMH and 0.75% for AIS.
Подберите оптимальное распределение для ARMH и AIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор