Сравнение ARMH с AIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS).
ARMH и AIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARMH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г.. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ARMH и AIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARMH и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 42.50% | -2.01% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 14.59% | 79.88% |
Доходность по периодам
С начала года, ARMH показывает доходность 42.50%, что значительно выше, чем у AIS с доходностью 14.59%.
ARMH
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 25.03%
- С начала года
- 42.50%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 14.59%
- 6 месяцев
- 20.26%
- 1 год
- 99.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARMH и AIS
ARMH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.
Доходность на риск
ARMH vs. AIS — Ранг доходности на риск
ARMH
AIS
Сравнение ARMH c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMH | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.43 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между ARMH и AIS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMH и AIS
Дивидендная доходность ARMH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 2.37% | 2.64% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARMH и AIS
Максимальная просадка ARMH за все время составила -42.04%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMH и AIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARMH | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.04% | -32.78% | -9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.19% | -7.84% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.31% | -5.97% | -10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMH и AIS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARMH | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.51% | 36.65% | +13.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.51% | 36.16% | +14.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.51% | 36.16% | +14.35% |