PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METV с UNHW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение METV с UNHW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

METV (Roundhill Ball Metaverse ETF) and UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - METV is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net, while UNHW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill Investments. METV is passively managed, while UNHW is actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. METV charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for UNHW.

Доходность

Сравнение доходности METV и UNHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METV показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у UNHW с доходностью 22.06%.

METV

1 день
-0.31%
1 месяц
4.28%
С начала года
1.22%
6 месяцев
-2.09%
1 год
18.99%
3 года*
23.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

UNHW

1 день
6.07%
1 месяц
10.36%
С начала года
22.06%
6 месяцев
20.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METV и UNHW

2026 (YTD)2025
METV
Roundhill Ball Metaverse ETF		1.22%-3.57%
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		22.06%-3.02%

Correlation

The correlation between METV and UNHW is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.17

Сравнение распределения секторов METV и UNHW

Секторы
METV
UNHW

Технологии

50.4%

-

Коммуникационные услуги

38.1%

-

Потребительский циклический сектор

8.2%

-

Финансовые услуги

3.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

33.4%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

METV
50.4%
UNHW

-

Коммуникационные услуги

METV
38.1%
UNHW

-

Потребительский циклический сектор

METV
8.2%
UNHW

-

Финансовые услуги

METV
3.3%
UNHW

-

Сырьевые материалы

METV

-

UNHW

-

Потребительский защитный сектор

METV

-

UNHW

-

Энергетика

METV

-

UNHW

-

Здравоохранение

METV

-

UNHW
33.4%

Промышленность

METV

-

UNHW

-

Недвижимость

METV

-

UNHW

-

Коммунальные услуги

METV

-

UNHW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Ball Metaverse ETF

Roundhill UNH WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с METV:
METV с QQQMETV с SPYMETV с SMHMETV с SNSRMETV с AMZPMETV с DTCRMETV с XLK
Часто сравнивают с UNHW:
UNHW с NERDUNHW с ARMWUNHW с VHTUNHW с BBCUNHW с MUUUNHW с XTAPUNHW с QTAP

Доходность на риск

METV vs. UNHW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METV
Ранг доходности на риск METV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METV: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
UNHW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METV c UNHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

METVUNHWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.55

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

METV vs. UNHW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METVUNHWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.81

-0.65

Просадки

Сравнение просадок METV и UNHW

Максимальная просадка METV за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки UNHW в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METV и UNHW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METVUNHWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.64%

-32.28%

-27.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.27%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.47%

-1.42%

-9.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.99%

-12.40%

-13.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.31%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности METV и UNHW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METVUNHWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.87%

50.32%

-26.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.94%

50.32%

-20.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.94%

50.32%

-20.38%

Сравнение комиссий METV и UNHW

METV берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UNHW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METV и UNHW

Дивидендная доходность METV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности UNHW в 16.34%

ПозицияTTM2025202420232022
METV
Roundhill Ball Metaverse ETF		0.18%0.18%0.00%0.17%0.09%
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		16.34%2.81%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

METV and UNHW have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, METV is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

METV is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.

UNHW has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 0.18% for METV.

METV is categorized as Technology Equities, while UNHW is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.75% for METV and 0.99% for UNHW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METV и UNHW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор