Сравнение METV с TOPW
METV (Roundhill Ball Metaverse ETF) and TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - METV is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net, while TOPW is a Derivative Income fund tracking the Solactive Roundhill WeeklyPay Universe Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. METV charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for TOPW.
Доходность
Сравнение доходности METV и TOPW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: METV показывает доходность -6.66%, а TOPW немного ниже – -6.71%.
METV
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -8.12%
- С начала года
- -6.66%
- 6 месяцев
- -6.94%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 20.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOPW
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -13.58%
- С начала года
- -6.71%
- 6 месяцев
- -9.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METV и TOPW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METV Roundhill Ball Metaverse ETF | -6.66% | -2.97% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | -6.71% | -1.33% |
Correlation
The correlation between METV and TOPW is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METV vs. TOPW — Ранг доходности на риск
METV
TOPW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение METV c TOPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METV | TOPW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METV и TOPW
Максимальная просадка METV за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки TOPW в -29.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METV и TOPW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METV | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.64% | -29.87% | -29.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.44% | -22.06% | +4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.85% | -13.09% | -12.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METV и TOPW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METV | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.02% | 27.81% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.03% | 27.81% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.03% | 27.81% | +2.22% |
Сравнение комиссий METV и TOPW
METV берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TOPW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METV и TOPW
Дивидендная доходность METV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности TOPW в 49.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
METV Roundhill Ball Metaverse ETF | 0.19% | 0.18% | 0.00% | 0.17% | 0.09% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 49.47% | 21.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METV and TOPW have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, METV is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
METV is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for TOPW.
TOPW has the higher dividend yield at 49.47%, compared with 0.19% for METV.
METV is categorized as Technology Equities, while TOPW is Derivative Income. METV tracks Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net, while TOPW tracks Solactive Roundhill WeeklyPay Universe Index. Their fees differ too: 0.75% for METV and 0.99% for TOPW.
Подберите оптимальное распределение для METV и TOPW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор