PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METU с TERG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение METU с TERG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).

METU и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности METU и TERG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам METU и TERG

2026 (YTD)2025
METU
Direxion Daily META Bull 2X ETF		-27.92%18.00%
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF		124.98%28.17%

Доходность по периодам

С начала года, METU показывает доходность -27.92%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.

METU

1 день
2.59%
1 месяц
-23.46%
С начала года
-27.92%
6 месяцев
-42.49%
1 год
-24.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TERG

1 день
10.94%
1 месяц
-13.61%
С начала года
124.98%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily META Bull 2X ETF

Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Часто сравнивают с METU:
METU с FBLMETU с METAMETU с UGLMETU с VOOMETU с NVDYMETU с NVDLMETU с TQQQ
Часто сравнивают с TERG:
TERG с ADBGTERG с METDTERG с QLDTERG с DZZTERG с TQQQTERG с NFLUTERG с SOXL

Сравнение комиссий METU и TERG

METU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.

METU
Direxion Daily META Bull 2X ETF
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Доходность на риск

METU vs. TERG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METU
Ранг доходности на риск METU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METU: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METU: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METU: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METU: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METU: 66
Ранг коэф-та Мартина
TERG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METU c TERG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

METUTERGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.31

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

METU vs. TERG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METUTERGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

13.84

-13.92

Корреляция

Корреляция между METU и TERG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METU и TERG

Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
METU
Direxion Daily META Bull 2X ETF		4.29%3.00%1.40%
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок METU и TERG

Максимальная просадка METU за все время составила -61.85%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и TERG.

Загрузка...

Показатели просадок

METUTERGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.85%

-39.32%

-22.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.93%

-22.98%

-30.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.34%

-9.92%

-11.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.77%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности METU и TERG

Загрузка...

Волатильность по периодам

METUTERGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.74%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.20%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.79%

124.92%

-45.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.05%

124.92%

-52.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.05%

124.92%

-52.87%