Сравнение METL с URAN
METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) and URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) are both Commodity Producers Equities funds. METL is actively managed, while URAN is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. METL charges 0.89%/yr vs 0.35%/yr for URAN.
Доходность
Сравнение доходности METL и URAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METL показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у URAN с доходностью -4.80%.
METL
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -9.34%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URAN
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -12.66%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- -6.61%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METL и URAN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 11.55% | 28.19% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -4.80% | 6.59% |
Correlation
The correlation between METL and URAN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METL vs. URAN — Ранг доходности на риск
METL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
URAN
Сравнение METL c URAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Metals & Miners ETF (METL) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METL | URAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METL и URAN
Максимальная просадка METL за все время составила -27.39%, что меньше максимальной просадки URAN в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METL и URAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METL | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.39% | -31.96% | +4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.42% | -27.73% | +12.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -11.00% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METL и URAN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METL | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.21% | 39.63% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.21% | 39.45% | +5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.21% | 39.45% | +5.76% |
Сравнение комиссий METL и URAN
METL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии URAN в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METL и URAN
Дивидендная доходность METL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности URAN в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.89% | 0.99% | 0.00% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.69% | 2.56% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
METL and URAN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, URAN is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
URAN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
URAN has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.89% for METL.
They also come from different issuers: Sprott and Themes. Their fees differ too: 0.89% for METL and 0.35% for URAN.
Подберите оптимальное распределение для METL и URAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор