Сравнение META с OKLO
META (Meta Platforms, Inc.) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, META returned 28.18%/yr vs 75.64%/yr for OKLO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -19.89%.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -17.47%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам META и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | -4.03% |
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
Correlation
The correlation between META and OKLO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
OKLO:
$9.79B
META:
$27.47
OKLO:
-$0.85
META:
5.97
OKLO:
3.71
META:
$214.96B
OKLO:
$0.00
META:
$176.14B
OKLO:
-$149.00K
META:
$106.31B
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. OKLO — Ранг доходности на риск
META
OKLO
Сравнение META c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.06 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.15 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -0.24 | -0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и OKLO
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, примерно равная максимальной просадке OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -73.83% | -2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -73.83% | +40.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -73.83% | +39.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -66.99% | +38.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -18.13% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 45.70% | -29.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и OKLO
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.17%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 27.86%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 27.86% | -17.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 69.66% | -42.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 101.88% | -66.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 85.88% | -41.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 85.88% | -47.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и OKLO
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как OKLO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
META and OKLO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs OKLO's -73.83%.
OKLO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор