Сравнение META с FSLR
META (Meta Platforms, Inc.) and FSLR (First Solar, Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while FSLR operates in Solar (Technology). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 18.76%/yr for FSLR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и FSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у FSLR с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции META уступали акциям FSLR по среднегодовой доходности: 17.39% против 18.76% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
FSLR
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 15.41%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 52.57%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 27.42%
- 10 лет*
- 18.76%
Сравнение доходности по годам META и FSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
FSLR First Solar, Inc. | 2.33% | 48.22% | 2.30% | 15.01% | 71.86% | -11.89% | 76.77% | 31.81% | -37.12% | 110.41% |
Correlation
The correlation between META and FSLR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.28 |
The correlation between META and FSLR shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
FSLR:
$28.77B
META:
$27.47
FSLR:
$15.48
META:
20.64
FSLR:
17.27
META:
0.85
FSLR:
0.41
META:
6.78
FSLR:
5.31
META:
5.97
FSLR:
2.91
META:
$214.96B
FSLR:
$5.42B
META:
$176.14B
FSLR:
$2.26B
META:
$106.31B
FSLR:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. FSLR — Ранг доходности на риск
META
FSLR
Сравнение META c FSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | FSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.22 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.70 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 3.57 | -4.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и FSLR
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки FSLR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и FSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -96.22% | +19.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -35.10% | +1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -59.97% | +25.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -59.97% | -16.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -61.26% | -15.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -16.01% | -12.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -63.20% | +47.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 16.63% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и FSLR
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.17%, в то время как у First Solar, Inc. (FSLR) волатильность равна 23.37%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 23.37% | -13.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 41.98% | -15.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 58.23% | -22.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 54.07% | -10.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 50.84% | -12.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и FSLR
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как FSLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FSLR First Solar, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и FSLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и First Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и FSLR
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
FSLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 486.13M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 46.6%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
FSLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 345.30M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
FSLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.62M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.
Часто задаваемые вопросы
META and FSLR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSLR has higher volatility (23.37%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs FSLR's -96.22%.
FSLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и FSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор