Сравнение META с DFDV
META (Meta Platforms, Inc.) and DFDV (DeFi Development Corp) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while DFDV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, META returned -17.97% vs -89.20% for DFDV. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и DFDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно выше, чем у DFDV с доходностью -38.61%.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
DFDV
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- -33.33%
- С начала года
- -38.61%
- 6 месяцев
- -44.24%
- 1 год
- -89.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам META и DFDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 21.38% |
DFDV DeFi Development Corp | -38.61% | 700.93% | -41.08% | -74.25% |
Correlation
The correlation between META and DFDV is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2023 г. | 0.13 |
The correlation between META and DFDV shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
DFDV:
$81.40M
META:
$27.47
DFDV:
-$6.55
META:
6.78
DFDV:
5.38
META:
5.97
DFDV:
7.99
META:
$214.96B
DFDV:
$13.76M
META:
$176.14B
DFDV:
$13.42M
META:
$106.31B
DFDV:
-$117.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. DFDV — Ранг доходности на риск
META
DFDV
Сравнение META c DFDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и DeFi Development Corp (DFDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | DFDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.84 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.98 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -1.28 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и DFDV
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки DFDV в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и DFDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | DFDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -93.13% | +16.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -90.66% | +57.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -91.98% | +63.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -72.84% | +57.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 70.13% | -54.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и DFDV
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.17%, в то время как у DeFi Development Corp (DFDV) волатильность равна 28.47%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | DFDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 28.47% | -18.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 84.19% | -57.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 131.72% | -96.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 518.02% | -473.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 518.02% | -479.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и DFDV
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как DFDV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DFDV DeFi Development Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и DFDV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и DeFi Development Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
META and DFDV have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFDV has higher volatility (28.47%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs DFDV's -93.13%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и DFDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор