Сравнение META с CLS
META (Meta Platforms, Inc.) and CLS (Celestica Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CLS operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 43.71%/yr for CLS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и CLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью 32.99%. За последние 10 лет акции META уступали акциям CLS по среднегодовой доходности: 17.39% против 43.71% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
CLS
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 32.99%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 200.71%
- 3 года*
- 207.28%
- 5 лет*
- 116.26%
- 10 лет*
- 43.71%
Сравнение доходности по годам META и CLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
CLS Celestica Inc. | 32.99% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 37.92% | -2.42% | -5.70% | -16.32% | -11.56% |
Correlation
The correlation between META and CLS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.30 |
The correlation between META and CLS shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
CLS:
$45.48B
META:
$27.47
CLS:
$8.28
META:
20.64
CLS:
47.45
META:
0.85
CLS:
0.64
META:
6.78
CLS:
3.30
META:
5.97
CLS:
21.68
META:
$214.96B
CLS:
$13.81B
META:
$176.14B
CLS:
$1.60B
META:
$106.31B
CLS:
$1.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. CLS — Ранг доходности на риск
META
CLS
Сравнение META c CLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | CLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.37 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 6.91 | -7.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 16.83 | -17.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и CLS
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и CLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -96.93% | +20.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -29.24% | -4.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -53.96% | +19.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -53.96% | -22.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -80.60% | +3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -16.78% | -11.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -73.31% | +57.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 11.98% | +4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и CLS
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.17%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 27.54%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 27.54% | -17.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 55.42% | -28.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 72.65% | -37.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 57.70% | -13.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 49.97% | -11.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и CLS
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как CLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CLS Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и CLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и CLS
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
META and CLS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLS has higher volatility (27.54%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs CLS's -96.93%.
CLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и CLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор