Сравнение META с BOOT
META (Meta Platforms, Inc.) and BOOT (Boot Barn Holdings, Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while BOOT operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 36.37%/yr for BOOT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и BOOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у BOOT с доходностью -3.32%. За последние 10 лет акции META уступали акциям BOOT по среднегодовой доходности: 17.39% против 36.37% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
BOOT
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 16.57%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -16.66%
- 1 год
- 8.48%
- 3 года*
- 29.89%
- 5 лет*
- 17.59%
- 10 лет*
- 36.37%
Сравнение доходности по годам META и BOOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. | -3.32% | 16.24% | 97.79% | 22.78% | -49.19% | 183.79% | -2.63% | 161.48% | 2.53% | 32.67% |
Correlation
The correlation between META and BOOT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2014 г. | 0.24 |
The correlation between META and BOOT shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
BOOT:
$5.24B
META:
$27.47
BOOT:
$7.35
META:
20.64
BOOT:
23.21
META:
0.85
BOOT:
4.75
META:
6.78
BOOT:
2.33
META:
5.97
BOOT:
3.97
META:
$214.96B
BOOT:
$2.25B
META:
$176.14B
BOOT:
$858.36M
META:
$106.31B
BOOT:
$358.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. BOOT — Ранг доходности на риск
META
BOOT
Сравнение META c BOOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | BOOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.05 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.13 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 0.33 | -1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и BOOT
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки BOOT в -83.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и BOOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | BOOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -83.73% | +6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -35.01% | +1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -48.93% | +14.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -60.62% | -16.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -77.88% | +1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -17.97% | -10.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -32.31% | +16.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 13.87% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и BOOT
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.17%, в то время как у Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) волатильность равна 14.54%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | BOOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 14.54% | -4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 33.46% | -6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 43.52% | -8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 49.90% | -5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 57.02% | -18.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и BOOT
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как BOOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и BOOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Boot Barn Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и BOOT
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
BOOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 195.75M при выручке в 538.75M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
BOOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.22M при выручке в 538.75M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
BOOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.44M при выручке в 538.75M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
META and BOOT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOOT has higher volatility (14.54%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs BOOT's -83.73%.
BOOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и BOOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор