Сравнение META с BA
META (Meta Platforms, Inc.) and BA (The Boeing Company) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while BA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 6.28%/yr for BA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и BA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у BA с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции META превзошли акции BA по среднегодовой доходности: 17.39% против 6.28% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
BA
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 9.35%
- 3 года*
- -0.20%
- 5 лет*
- -2.40%
- 10 лет*
- 6.28%
Сравнение доходности по годам META и BA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
BA The Boeing Company | 0.89% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
Correlation
The correlation between META and BA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.29 |
The correlation between META and BA shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
BA:
$179.22B
META:
$27.47
BA:
$2.90
META:
20.64
BA:
75.49
META:
0.85
BA:
11.83
META:
6.78
BA:
1.86
META:
5.97
BA:
29.97
META:
$214.96B
BA:
$92.18B
META:
$176.14B
BA:
$4.43B
META:
$106.31B
BA:
$7.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. BA — Ранг доходности на риск
META
BA
Сравнение META c BA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | BA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.07 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.30 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 0.69 | -1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и BA
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки BA в -89.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и BA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -89.45% | +12.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -24.96% | -8.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -48.31% | +14.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -53.76% | -22.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -77.92% | +1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -49.09% | +21.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -31.02% | +15.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 10.95% | +5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и BA
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.17%, в то время как у The Boeing Company (BA) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 12.44% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 23.39% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 32.33% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 36.58% | +7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 41.61% | -2.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и BA
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как BA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и BA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и BA
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
Часто задаваемые вопросы
META and BA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BA has higher volatility (12.44%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs BA's -89.45%.
BA currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и BA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор