Сравнение MELI с UBCP
MELI (MercadoLibre, Inc.) and UBCP (United Bancorp, Inc.) are both stocks. MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while UBCP operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, MELI returned 28.30%/yr vs 10.73%/yr for UBCP. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MELI и UBCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MELI показывает доходность -16.44%, что значительно ниже, чем у UBCP с доходностью 17.43%. За последние 10 лет акции MELI превзошли акции UBCP по среднегодовой доходности: 28.30% против 10.73% соответственно.
MELI
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- -16.44%
- 6 месяцев
- -16.47%
- 1 год
- -34.25%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 28.30%
UBCP
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 6.79%
- С начала года
- 17.43%
- 6 месяцев
- 15.30%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение доходности по годам MELI и UBCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | -16.44% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
UBCP United Bancorp, Inc. | 17.43% | 17.96% | 8.37% | -6.95% | -7.37% | 32.06% | -3.73% | 31.06% | -10.12% | 1.89% |
Correlation
The correlation between MELI and UBCP is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
MELI:
$85.33B
UBCP:
$89.39M
MELI:
$37.87
UBCP:
$1.39
MELI:
44.44
UBCP:
11.68
MELI:
2.78
UBCP:
1.90
MELI:
11.72
UBCP:
1.34
MELI:
$30.67B
UBCP:
$47.82M
MELI:
$13.95B
UBCP:
$32.28M
MELI:
$3.11B
UBCP:
$8.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELI vs. UBCP — Ранг доходности на риск
MELI
UBCP
Сравнение MELI c UBCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и United Bancorp, Inc. (UBCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MELI | UBCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.13 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.20 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 2.73 | -4.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MELI и UBCP
Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки UBCP в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и UBCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MELI | UBCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -67.81% | -21.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.82% | -16.23% | -24.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.82% | -24.14% | -16.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | -48.00% | -20.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.12% | -48.00% | -21.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.60% | -3.25% | -32.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.61% | -23.28% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.40% | 7.08% | +17.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELI и UBCP
MercadoLibre, Inc. (MELI) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с United Bancorp, Inc. (UBCP) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что MELI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MELI | UBCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 9.29% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.56% | 26.43% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.02% | 33.00% | +7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.77% | 36.74% | +13.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.88% | 35.32% | +13.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELI и UBCP
MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
UBCP United Bancorp, Inc. | 5.78% | 6.41% | 6.58% | 6.35% | 5.26% | 4.11% | 4.32% | 3.81% | 4.55% | 3.47% | 3.48% | 4.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MELI и UBCP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и United Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MELI и UBCP
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
UBCP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.91M при выручке в 11.44M, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
UBCP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.75M при выручке в 11.44M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
UBCP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.91M при выручке в 11.44M, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
MELI and UBCP have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (10.75%) compared to UBCP (9.29%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs UBCP's -67.81%.
UBCP currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MELI и UBCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор