Сравнение MELI с SBUX
MELI (MercadoLibre, Inc.) and SBUX (Starbucks Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MELI in Internet Retail, SBUX in Restaurants. Over the past 10 years, MELI returned 28.09%/yr vs 8.66%/yr for SBUX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MELI и SBUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MELI показывает доходность -21.08%, что значительно ниже, чем у SBUX с доходностью 23.87%. За последние 10 лет акции MELI превзошли акции SBUX по среднегодовой доходности: 28.09% против 8.66% соответственно.
MELI
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- -21.08%
- 6 месяцев
- -21.15%
- 1 год
- -32.89%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 28.09%
SBUX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 23.87%
- 6 месяцев
- 22.22%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение доходности по годам MELI и SBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | -21.08% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
SBUX Starbucks Corporation | 23.87% | -5.26% | -2.48% | -1.19% | -13.18% | 11.15% | 24.19% | 39.09% | 14.74% | 5.36% |
Correlation
The correlation between MELI and SBUX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between MELI and SBUX has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MELI:
$80.59B
SBUX:
$117.80B
MELI:
$37.87
SBUX:
$1.31
MELI:
41.97
SBUX:
78.64
MELI:
2.63
SBUX:
3.06
MELI:
$30.67B
SBUX:
$38.46B
MELI:
$13.95B
SBUX:
$12.24B
MELI:
$3.11B
SBUX:
$5.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELI vs. SBUX — Ранг доходности на риск
MELI
SBUX
Сравнение MELI c SBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и Starbucks Corporation (SBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MELI | SBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.09 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.66 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 1.45 | -2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MELI и SBUX
Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки SBUX в -81.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и SBUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MELI | SBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -81.91% | -7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.82% | -18.53% | -22.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.82% | -31.97% | -8.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | -43.68% | -24.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.12% | -43.68% | -25.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.18% | -8.15% | -31.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.58% | -16.24% | -7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.24% | 8.37% | +14.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELI и SBUX
MercadoLibre, Inc. (MELI) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с Starbucks Corporation (SBUX) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что MELI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MELI | SBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 7.26% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.79% | 21.10% | +8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.48% | 28.48% | +11.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.65% | 31.68% | +17.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.88% | 29.47% | +19.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELI и SBUX
MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
SBUX Starbucks Corporation | 2.40% | 2.91% | 2.54% | 2.25% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MELI и SBUX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и Starbucks Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MELI и SBUX
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
SBUX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.32B при выручке в 9.53B, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
SBUX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила об операционной прибыли в 828.10M при выручке в 9.53B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
SBUX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starbucks Corporation сообщила о чистой прибыли в 510.90M при выручке в 9.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
MELI and SBUX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (9.96%) compared to SBUX (7.26%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs SBUX's -81.91%.
SBUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MELI и SBUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор