Сравнение MELI с NU
MELI (MercadoLibre, Inc.) and NU (Nu Holdings Ltd.) are both stocks. MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while NU operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, MELI returned 10.08%/yr vs 15.70%/yr for NU. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MELI и NU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MELI показывает доходность -19.97%, что значительно выше, чем у NU с доходностью -30.70%.
MELI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -19.97%
- 6 месяцев
- -22.81%
- 1 год
- -35.06%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 28.28%
NU
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -15.94%
- С начала года
- -30.70%
- 6 месяцев
- -30.20%
- 1 год
- -4.53%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MELI и NU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | -19.97% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | 11.40% |
NU Nu Holdings Ltd. | -30.70% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -16.62% |
Correlation
The correlation between MELI and NU is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between MELI and NU has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MELI:
$81.72B
NU:
$56.96B
MELI:
$37.87
NU:
$0.65
MELI:
42.56
NU:
17.87
MELI:
0.25
NU:
0.27
MELI:
2.66
NU:
3.24
MELI:
11.22
NU:
4.52
MELI:
$30.67B
NU:
$17.54B
MELI:
$13.95B
NU:
$7.67B
MELI:
$3.11B
NU:
$4.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELI vs. NU — Ранг доходности на риск
MELI
NU
Сравнение MELI c NU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MELI | NU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.01 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.12 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -0.31 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MELI | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.12 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.05 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок MELI и NU
Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и NU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MELI | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -72.07% | -17.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.82% | -38.17% | -2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.82% | -39.58% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.32% | -38.17% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.58% | -29.77% | +6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.74% | 14.69% | +8.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELI и NU
MercadoLibre, Inc. (MELI) имеет более высокую волатильность в 17.04% по сравнению с Nu Holdings Ltd. (NU) с волатильностью 14.24%. Это указывает на то, что MELI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MELI | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.04% | 14.24% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.13% | 28.87% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.42% | 39.10% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.68% | 58.43% | -8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.89% | 58.43% | -9.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELI и NU
Ни MELI, ни NU не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
NU Nu Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MELI и NU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и Nu Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MELI и NU
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
NU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 4.98B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
NU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.31M при выручке в 4.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
NU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 872.06M при выручке в 4.98B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
MELI and NU have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (17.04%) compared to NU (14.24%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs NU's -72.07%.
NU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MELI и NU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор