Сравнение MELI с NU
MELI (MercadoLibre, Inc.) and NU (Nu Holdings Ltd.) are both stocks. MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while NU operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, MELI returned 12.42%/yr vs 18.50%/yr for NU. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MELI и NU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MELI показывает доходность -16.44%, что значительно выше, чем у NU с доходностью -21.57%.
MELI
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- -16.44%
- 6 месяцев
- -16.47%
- 1 год
- -34.25%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 28.30%
NU
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -21.57%
- 6 месяцев
- -21.19%
- 1 год
- -0.91%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MELI и NU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | -16.44% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | 11.40% |
NU Nu Holdings Ltd. | -21.57% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -16.62% |
Correlation
The correlation between MELI and NU is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between MELI and NU has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MELI:
$85.33B
NU:
$64.47B
MELI:
$37.87
NU:
$0.65
MELI:
44.44
NU:
20.24
MELI:
0.26
NU:
0.31
MELI:
2.78
NU:
3.67
MELI:
11.72
NU:
5.12
MELI:
$30.67B
NU:
$17.54B
MELI:
$13.95B
NU:
$7.67B
MELI:
$3.11B
NU:
$4.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELI vs. NU — Ранг доходности на риск
MELI
NU
Сравнение MELI c NU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MELI | NU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.03 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.02 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -0.05 | -1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MELI и NU
Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и NU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MELI | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -72.07% | -17.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.82% | -38.17% | -2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.82% | -39.58% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.60% | -30.01% | -5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.61% | -29.79% | +6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.40% | 16.64% | +7.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELI и NU
Текущая волатильность для MercadoLibre, Inc. (MELI) составляет 10.75%, в то время как у Nu Holdings Ltd. (NU) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что MELI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MELI | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 13.84% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.56% | 29.35% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.02% | 37.57% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.77% | 58.32% | -8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.88% | 58.32% | -9.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELI и NU
Ни MELI, ни NU не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
NU Nu Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MELI и NU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и Nu Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MELI и NU
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
NU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 4.98B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
NU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.31M при выручке в 4.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
NU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 872.06M при выручке в 4.98B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
MELI and NU have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NU has higher volatility (13.84%) compared to MELI (10.75%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs NU's -72.07%.
NU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MELI и NU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор