Сравнение MELI с DE
MELI (MercadoLibre, Inc.) and DE (Deere & Company) are both stocks. MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, MELI returned 28.09%/yr vs 23.07%/yr for DE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MELI и DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MELI показывает доходность -21.08%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции MELI превзошли акции DE по среднегодовой доходности: 28.09% против 23.07% соответственно.
MELI
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -21.08%
- 6 месяцев
- -21.15%
- 1 год
- -32.98%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 28.09%
DE
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 24.40%
- 6 месяцев
- 19.88%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 23.07%
Сравнение доходности по годам MELI и DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | -21.08% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
DE Deere & Company | 24.40% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
Correlation
The correlation between MELI and DE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between MELI and DE has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MELI:
$37.87
DE:
$17.76
MELI:
41.97
DE:
32.52
MELI:
0.25
DE:
7.64
MELI:
2.63
DE:
3.40
MELI:
$30.67B
DE:
$46.01B
MELI:
$13.95B
DE:
$16.40B
MELI:
$3.11B
DE:
$11.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELI vs. DE — Ранг доходности на риск
MELI
DE
Сравнение MELI c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MELI | DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.11 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.67 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 1.38 | -2.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MELI и DE
Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MELI | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -73.27% | -16.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.82% | -19.90% | -20.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.82% | -21.59% | -19.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | -33.81% | -34.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.12% | -37.91% | -31.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.18% | -12.58% | -26.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.58% | -18.61% | -4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.24% | 9.58% | +13.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELI и DE
Текущая волатильность для MercadoLibre, Inc. (MELI) составляет 9.96%, в то время как у Deere & Company (DE) волатильность равна 10.51%. Это указывает на то, что MELI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MELI | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 10.51% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.79% | 24.42% | +5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.48% | 30.03% | +9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.65% | 29.39% | +20.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.88% | 30.40% | +18.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELI и DE
MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.12% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MELI и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MELI и DE
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
MELI and DE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DE has higher volatility (10.51%) compared to MELI (9.96%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs DE's -73.27%.
DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MELI и DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор