PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Ferrari N.V. (RACE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Ferrari N.V. (RACE)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

NL0011585146

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Auto Manufacturers

Дата IPO

21 окт. 2015 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$78.71B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$9.72

Коэффициент P/E

45.44

Коэффициент PEG

4.37

Общая выручка (12 мес.)

$5.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.54B

EBITDA (12 мес.)

$1.98B

Годовой диапазон

$388.80 - $505.57

Целевая цена

$518.61

Процент коротких позиций

4,010.06%

Коэффициент коротких позиций

3.68

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
RACE с RMS.PA RACE с MEDP RACE с VOW3.DE RACE с TSLA RACE с AAPL RACE с COST RACE с NVDA RACE с QQQ RACE с SBUX RACE с VGT
Популярные сравнения:
RACE с RMS.PA RACE с MEDP RACE с VOW3.DE RACE с TSLA RACE с AAPL RACE с COST RACE с NVDA RACE с QQQ RACE с SBUX RACE с VGT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ferrari N.V. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
797.62%
171.67%
RACE (Ferrari N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ferrari N.V. показал доход в 8.28% с начала года и 9.45% за последние 12 месяцев.

RACE

С начала года

8.28%

1 месяц

6.00%

6 месяцев

-5.44%

1 год

9.45%

5 лет

24.80%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RACE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.87%8.41%-7.90%7.52%8.28%
20242.21%22.79%2.63%-4.03%-1.13%-0.64%1.14%20.29%-5.37%1.23%-8.77%-2.15%26.34%
202317.31%3.61%4.06%3.58%2.88%13.44%-1.48%-0.83%-6.99%2.06%19.00%-5.72%59.12%
2022-10.76%-6.78%1.29%-3.18%-7.04%-5.89%15.12%-7.84%-4.96%6.36%13.36%-3.96%-16.68%
2021-9.30%-5.19%6.03%2.47%-1.16%-2.30%5.94%-0.41%-3.81%13.41%9.82%-0.63%13.32%
20201.98%-6.56%-3.28%2.78%8.41%1.36%6.25%7.18%-5.47%-3.08%18.32%8.72%39.71%
201927.01%1.55%4.32%2.52%5.14%12.87%-0.21%-2.07%-2.32%3.91%5.09%-1.62%67.87%
201813.98%3.94%-2.97%2.52%7.07%2.79%-1.77%-1.15%4.44%-14.46%-6.41%-9.27%-4.47%
20176.86%4.72%14.29%2.11%15.32%-0.81%22.29%8.84%-3.50%8.33%-9.26%-3.46%82.07%
2016-17.15%-4.50%9.79%9.95%-6.28%-3.54%10.36%6.58%7.75%1.74%2.56%7.43%22.67%
2015-8.31%-8.09%3.56%-12.73%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RACE составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RACE, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RACE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RACE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RACE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RACE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RACE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ferrari N.V. (RACE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа RACE, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RACE: 0.41
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино RACE, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RACE: 0.78
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега RACE, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RACE: 1.10
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара RACE, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RACE: 0.56
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина RACE, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
RACE: 1.36
^GSPC: 2.07

Ferrari N.V. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.49
RACE (Ferrari N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ferrari N.V. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.13 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$3.13$2.60$1.99$1.47$1.04$1.23$1.16$0.87$0.68$0.52

Дивидендный доход

0.68%0.61%0.59%0.69%0.40%0.54%0.70%0.88%0.65%0.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ferrari N.V.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$3.13$3.13
2024$0.00$0.00$0.00$2.60$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.60
2023$0.00$0.00$0.00$1.99$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.99
2022$0.00$0.00$0.00$1.47$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.47
2021$0.00$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.04
2020$0.00$0.00$0.00$1.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.23
2019$0.00$0.00$0.00$1.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.16
2018$0.00$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87
2017$0.00$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68
2016$0.52$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
RACE: 0.7%
У Ferrari N.V. дивидендная доходность составляет 0.68%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
RACE: 36.2%
У Ferrari N.V. коэффициент выплат составляет 36.20%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ferrari N.V. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.47%
-10.73%
RACE (Ferrari N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ferrari N.V. показал максимальную просадку в 43.61%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 207 торговых сессий.

Текущая просадка Ferrari N.V. составляет 9.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.61%23 окт. 2015 г.7611 февр. 2016 г.2076 дек. 2016 г.283
-38.29%23 нояб. 2021 г.14014 июн. 2022 г.20611 апр. 2023 г.346
-35.74%15 июн. 2018 г.13324 дек. 2018 г.1126 июн. 2019 г.245
-27.84%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.8110 июл. 2020 г.99
-21.7%21 февр. 2025 г.338 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ferrari N.V. составляет 13.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.22%
14.23%
RACE (Ferrari N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ferrari N.V. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Ferrari N.V. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Manufacturers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
RACE: 45.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RACE в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у RACE коэффициент P/E составляет 45.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
RACE: 4.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RACE по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у RACE коэффициент PEG составляет 4.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
RACE: 11.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RACE по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у RACE коэффициент P/S составляет 11.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
RACE: 19.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RACE по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у RACE коэффициент P/B составляет 19.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию