PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MED с GENL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MED с GENL.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MED (Medifast, Inc.) and GENL.L (Genel Energy plc) are both stocks. MED operates in Personal Services (Consumer Cyclical), while GENL.L operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, MED returned -7.10%/yr vs -6.52%/yr for GENL.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MED и GENL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medifast, Inc. (MED) и Genel Energy plc (GENL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MED торгуется в USD, в то время как GENL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GENL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MED показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у GENL.L с доходностью -8.35%. За последние 10 лет акции MED уступали акциям GENL.L по среднегодовой доходности: -7.10% против -6.52% соответственно.

MED

1 день
0.42%
1 месяц
-4.33%
С начала года
11.80%
6 месяцев
-0.50%
1 год
-8.01%
3 года*
-46.77%
5 лет*
-45.20%
10 лет*
-7.10%

GENL.L

1 день
1.82%
1 месяц
8.02%
С начала года
-8.35%
6 месяцев
-2.88%
1 год
0.58%
3 года*
-19.95%
5 лет*
-17.57%
10 лет*
-6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MED и GENL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MED
Medifast, Inc.		11.80%-39.39%-73.79%-38.34%-42.31%9.36%86.18%-9.73%82.11%72.33%
GENL.L
Genel Energy plc		-8.35%-3.05%-15.38%-31.01%-8.36%-5.79%-15.19%16.22%55.32%43.91%

Correlation

The correlation between MED and GENL.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2011 г.

0.09

The correlation between MED and GENL.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MED:

$131.41M

GENL.L:

£150.99M

EPS

MED:

-$1.82

GENL.L:

-$0.31

Коэффициент P/S

MED:

0.38

GENL.L:

1.41

Коэффициент P/B

MED:

0.66

GENL.L:

0.58

Общая выручка (12 мес.)

MED:

$346.10M

GENL.L:

$143.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

MED:

$242.70M

GENL.L:

$1.98M

EBITDA (12 мес.)

MED:

-$3.86M

GENL.L:

$21.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medifast, Inc.

Genel Energy plc

Часто сравнивают с MED:
MED с CBRLMED с LOWMED с SCHDMED с NEEMED с HDMED с GPCMED с IVV
Часто сравнивают с GENL.L:
GENL.L с RYCEYGENL.L с ASRTGENL.L с ACX.DEGENL.L с NEGENL.L с BRK-BGENL.L с AOSGENL.L с HAL

Доходность на риск

MED vs. GENL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MED
Ранг доходности на риск MED: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MED: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MED: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MED: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MED: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MED: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GENL.L
Ранг доходности на риск GENL.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENL.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENL.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENL.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENL.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENL.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MED c GENL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medifast, Inc. (MED) и Genel Energy plc (GENL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEDGENL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
0.01

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
0.44

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.05

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

0.02

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

0.03

-0.39

MED vs. GENL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MED на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа GENL.L равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MED и GENL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MED и GENL.L

Максимальная просадка MED за все время составила -98.40%, примерно равная максимальной просадке GENL.L в -96.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MED и GENL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEDGENL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.40%

-96.39%

-2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.39%

-34.80%

-2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.91%

-54.31%

-36.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.29%

-71.01%

-25.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.76%

-83.09%

-13.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.94%

-94.58%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.85%

-71.77%

+20.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.87%

22.05%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MED и GENL.L

Текущая волатильность для Medifast, Inc. (MED) составляет 8.90%, в то время как у Genel Energy plc (GENL.L) волатильность равна 11.50%. Это указывает на то, что MED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GENL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEDGENL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

11.50%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.66%

27.73%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.95%

50.73%

-8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.24%

49.03%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.69%

56.81%

-9.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MED и GENL.L

Ни MED, ни GENL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GENL.L
Genel Energy plc		0.00%0.00%0.00%10.12%9.35%6.42%6.55%4.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
MED
Medifast, Inc.		0.00%0.00%0.00%7.36%5.69%2.71%2.30%3.08%1.75%2.06%2.57%0.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MED и GENL.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medifast, Inc. и Genel Energy plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
76.04M
33.06M
(MED) Общая выручка
(GENL.L) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MED и GENL.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Medifast, Inc. и Genel Energy plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
68.1%
-11.3%
Активы портфеля
MED - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.76M при выручке в 76.04M, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

GENL.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила о валовой прибыли в -3.72M при выручке в 33.06M, что соответствует валовой рентабельности в -11.3%.

MED - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.30M при выручке в 76.04M, что соответствует операционной рентабельности -4.3%.

GENL.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила об операционной прибыли в -12.36M при выручке в 33.06M, что соответствует операционной рентабельности -37.4%.

MED - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.12M при выручке в 76.04M, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.

GENL.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила о чистой прибыли в -9.55M при выручке в 33.06M, что соответствует чистой рентабельности -28.9%.

Часто задаваемые вопросы

MED and GENL.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MED и GENL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор