Сравнение MDXG с CIVI
MDXG (MiMedx Group, Inc.) and CIVI (Civitas Resources, Inc.) are both stocks. MDXG operates in Medical Devices (Healthcare), while CIVI operates in Oil & Gas E&P (Energy). At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDXG и CIVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MDXG
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- -44.90%
- 6 месяцев
- -46.71%
- 1 год
- -37.21%
- 3 года*
- -16.69%
- 5 лет*
- -19.61%
- 10 лет*
- -6.83%
CIVI
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDXG и CIVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDXG MiMedx Group, Inc. | -44.90% | -29.63% | 9.69% | 215.47% | -53.97% | -33.48% | 19.79% | 323.46% | -85.80% | 42.33% |
CIVI Civitas Resources, Inc. | 1.07% | -37.07% | -27.22% | 31.55% | 31.00% | 159.28% | -17.18% | 12.92% | -25.08% | -75.76% |
Correlation
The correlation between MDXG and CIVI is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2011 г. | 0.12 |
The correlation between MDXG and CIVI shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDXG:
$553.70M
CIVI:
$2.44B
MDXG:
$0.21
CIVI:
$7.03
MDXG:
18.14
CIVI:
3.90
MDXG:
0.00
CIVI:
0.10
MDXG:
1.43
CIVI:
0.53
MDXG:
2.28
CIVI:
0.36
MDXG:
$389.42M
CIVI:
$4.71B
MDXG:
$315.59M
CIVI:
$2.06B
MDXG:
$53.81M
CIVI:
$3.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDXG vs. CIVI — Ранг доходности на риск
MDXG
CIVI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MDXG c CIVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MiMedx Group, Inc. (MDXG) и Civitas Resources, Inc. (CIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDXG | CIVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDXG и CIVI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDXG | CIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.83% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.23% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.56% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MDXG и CIVI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDXG | CIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.89% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.92% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.93% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDXG и CIVI
Ни MDXG, ни CIVI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CIVI Civitas Resources, Inc. | 3.65% | 7.38% | 10.83% | 11.11% | 10.85% | 2.37% |
MDXG MiMedx Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDXG и CIVI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MiMedx Group, Inc. и Civitas Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDXG и CIVI
MDXG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MiMedx Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.62M при выручке в 58.99M, что соответствует валовой рентабельности в 70.6%.
CIVI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Civitas Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 828.00M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
MDXG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MiMedx Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -16.05M при выручке в 58.99M, что соответствует операционной рентабельности -27.2%.
CIVI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Civitas Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 778.00M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 66.6%.
MDXG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MiMedx Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.86M при выручке в 58.99M, что соответствует чистой рентабельности -18.4%.
CIVI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Civitas Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 177.00M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.
Часто задаваемые вопросы
MDXG and CIVI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MDXG и CIVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор