Сравнение MDGL с LRCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) и Lam Research Corporation (LRCX).
Доходность
Сравнение доходности MDGL и LRCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDGL и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | -9.02% | 88.72% | 33.36% | -20.28% | 242.52% | -23.77% | 22.02% | -19.17% | 22.80% | 516.04% |
LRCX Lam Research Corporation | 29.85% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
Фундаментальные показатели
MDGL:
$11.89B
LRCX:
$280.96B
MDGL:
-$12.88
LRCX:
$4.89
MDGL:
12.37
LRCX:
13.72
MDGL:
19.72
LRCX:
27.69
MDGL:
$958.40M
LRCX:
$20.56B
MDGL:
$902.26M
LRCX:
$10.24B
MDGL:
-$300.10M
LRCX:
$7.43B
Доходность по периодам
С начала года, MDGL показывает доходность -9.02%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 29.85%. За последние 10 лет акции MDGL превзошли акции LRCX по среднегодовой доходности: 50.73% против 40.86% соответственно.
MDGL
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 21.63%
- С начала года
- -9.02%
- 6 месяцев
- 17.97%
- 1 год
- 63.54%
- 3 года*
- 29.80%
- 5 лет*
- 34.90%
- 10 лет*
- 50.73%
LRCX
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 29.85%
- 6 месяцев
- 55.92%
- 1 год
- 207.07%
- 3 года*
- 62.75%
- 5 лет*
- 29.65%
- 10 лет*
- 40.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDGL vs. LRCX — Ранг доходности на риск
MDGL
LRCX
Сравнение MDGL c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDGL | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 3.87 | -2.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 3.69 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.51 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 10.38 | -8.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 32.62 | -28.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDGL | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 3.87 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.66 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.93 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.41 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между MDGL и LRCX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDGL и LRCX
MDGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LRCX Lam Research Corporation | 0.45% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок MDGL и LRCX
Максимальная просадка MDGL за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDGL и LRCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDGL | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.40% | -87.90% | -10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.36% | -20.01% | -9.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.41% | -56.39% | -5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.19% | -56.39% | -25.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.11% | -10.90% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.96% | -28.31% | -30.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.43% | 6.37% | +7.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDGL и LRCX
Текущая волатильность для Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) составляет 13.57%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 20.05%. Это указывает на то, что MDGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDGL | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.57% | 20.05% | -6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.48% | 40.55% | -8.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.66% | 53.86% | -8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.38% | 45.44% | +87.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.63% | 44.10% | +75.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDGL и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Madrigal Pharmaceuticals, Inc. и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDGL и LRCX
MDGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Madrigal Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 296.64M при выручке в 321.08M, что соответствует валовой рентабельности в 92.4%.
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.65B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.
MDGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Madrigal Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в -59.61M при выручке в 321.08M, что соответствует операционной рентабельности -18.6%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 33.9%.
MDGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Madrigal Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в -58.58M при выручке в 321.08M, что соответствует чистой рентабельности -18.2%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.59B при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.