- ISIN
- US5588681057
- CUSIP
- 558868105
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 6 февр. 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $12.58B
- Enterprise Value
- $12.36B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$12.55
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.13B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.05B
- EBITDA (12 мес.)
- -$287.63M
- Годовой диапазон
- $286.44 - $615.00
- Целевая цена
- $728.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -25.21%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -56.94%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MDGL
Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) снизился на 6.3% с начала года. По цене $546 за акцию MDGL торгуется на 11.3% ниже 52-недельного максимума в $615. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MDGL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $5,812.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) показал доход в -6.32% с начала года и 58.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MDGL составила 50.13%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Madrigal Pharmaceuticals, Inc.
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 8.85%
- 6 месяцев
- 10.01%
- С начала года
- -6.32%
- 1 год
- 58.14%
- 3 года*
- 34.74%
- 5 лет*
- 42.19%
- 10 лет*
- 50.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MDGL по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 февр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2022 г. с доходностью +314.0%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -84.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении MDGL закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 19 дек. 2022 г. с доходностью +268.1%, в то время как худший день был 27 февр. 2009 г. с доходностью -78.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15.98% | -11.71% | 21.17% | -1.16% | -3.89% | 7.98% | 1.60% | -6.32% | |||||
| 2025 | 8.50% | 1.93% | -2.94% | 0.81% | -17.56% | 9.95% | -0.04% | 44.74% | 4.75% | -8.67% | 42.51% | -2.45% | 88.72% |
| 2024 | -6.34% | 8.99% | 13.06% | -23.60% | 15.75% | 18.63% | 1.61% | -13.18% | -14.13% | 22.20% | 26.55% | -5.98% | 33.36% |
| 2023 | -0.69% | -5.98% | -10.61% | 28.79% | -10.77% | -17.03% | -11.13% | -12.32% | -18.87% | -10.04% | 54.74% | 13.81% | -20.28% |
| 2022 | -32.05% | 61.25% | 5.68% | -28.66% | -5.16% | 7.82% | -12.24% | 14.80% | -9.89% | 8.97% | -1.00% | 313.99% | 242.52% |
| 2021 | 6.83% | 2.05% | -3.48% | 16.35% | -17.49% | -13.26% | -10.36% | -5.23% | -3.58% | -2.56% | 6.38% | 2.45% | -23.77% |
Метрики бенчмарка
Madrigal Pharmaceuticals, Inc. has an annualized alpha of 39.33%, beta of 1.02, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 06, 2007.
- This stock participated in 125.48% of S&P 500 Index downside but only 99.12% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 39.33%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 99.12%
- Участие в снижении
- 125.48%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MDGL имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDGL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.24 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 9.71 | -5.51 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Madrigal Pharmaceuticals, Inc. показал максимальную просадку в 98.40%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 2396 торговых сессий.
Текущая просадка Madrigal Pharmaceuticals, Inc. составляет 9.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.40%февр. 2016 г. | 3y 13d | 9y 6mo | 12y 6moянв. 2013 г. - авг. 2025 г. | — |
-87.64%февр. 2009 г. | 1y 4mo | 3y 11mo | 5y 3moокт. 2007 г. - янв. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-51.43%авг. 2007 г. | 2mo 20d | 1mo 11d | 4mo 1dиюнь 2007 г. - окт. 2007 г. | — |
-29.36%март 2026 г. | 2mo 10d | — | 6mo 26dдек. 2025 г. - сейчас | — |
-20.10%апр. 2007 г. | 2mo 3d | 1mo 25d | 3mo 28dфевр. 2007 г. - июнь 2007 г. | — |
Показатели просадок
| MDGL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.40% | -56.78% | -41.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.36% | -9.10% | -20.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.10% | -18.90% | -26.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.41% | -25.43% | -35.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.19% | -33.92% | -48.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.51% | -1.00% | -8.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.31% | -10.70% | -47.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.90% | 2.09% | +11.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Madrigal Pharmaceuticals, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Madrigal Pharmaceuticals, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MDGL по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у MDGL коэффициент P/S составляет 11.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MDGL по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у MDGL коэффициент P/B составляет 29.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MDGL
Добавьте Madrigal Pharmaceuticals, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MDGL