Сравнение MCW с MED
MCW (Mister Car Wash, Inc.) and MED (Medifast, Inc.) are both stocks. Both operate in the Personal Services industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 3 years, MCW returned -6.48%/yr vs -46.43%/yr for MED. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCW и MED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCW показывает доходность 27.70%, что значительно выше, чем у MED с доходностью 13.30%.
MCW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 27.70%
- 6 месяцев
- 35.24%
- 1 год
- 10.59%
- 3 года*
- -6.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MED
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 13.30%
- 6 месяцев
- 11.21%
- 1 год
- -2.97%
- 3 года*
- -46.43%
- 5 лет*
- -46.53%
- 10 лет*
- -7.11%
Сравнение доходности по годам MCW и MED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MCW Mister Car Wash, Inc. | 27.70% | -23.73% | -15.62% | -6.39% | -49.31% | -10.30% |
MED Medifast, Inc. | 13.30% | -39.39% | -73.79% | -38.34% | -42.31% | -23.22% |
Correlation
The correlation between MCW and MED is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
MCW:
$2.37B
MED:
$133.17M
MCW:
$0.33
MED:
-$1.82
MCW:
2.21
MED:
0.38
MCW:
2.02
MED:
0.67
MCW:
$1.07B
MED:
$346.10M
MCW:
$538.87M
MED:
$242.70M
MCW:
$273.05M
MED:
-$3.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCW vs. MED — Ранг доходности на риск
MCW
MED
Сравнение MCW c MED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mister Car Wash, Inc. (MCW) и Medifast, Inc. (MED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCW | MED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.03 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.08 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | -0.14 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCW | MED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | -0.07 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.03 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок MCW и MED
Максимальная просадка MCW за все время составила -80.11%, что меньше максимальной просадки MED в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCW и MED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCW | MED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.11% | -98.40% | +18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.38% | -37.39% | +6.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.11% | -90.91% | +37.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.83% | -95.89% | +26.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.53% | -50.82% | -8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.90% | 21.63% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCW и MED
Текущая волатильность для Mister Car Wash, Inc. (MCW) составляет 1.39%, в то время как у Medifast, Inc. (MED) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что MCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCW | MED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 9.00% | -7.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.93% | 32.09% | -9.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.58% | 42.99% | -7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.58% | 45.27% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.58% | 47.68% | -3.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCW и MED
Ни MCW, ни MED не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCW Mister Car Wash, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MED Medifast, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.36% | 5.69% | 2.71% | 2.30% | 3.08% | 1.75% | 2.06% | 2.57% | 0.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCW и MED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mister Car Wash, Inc. и Medifast, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCW и MED
MCW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mister Car Wash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 277.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.76M при выручке в 76.04M, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
MCW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mister Car Wash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 59.01M при выручке в 277.91M, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
MED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.30M при выручке в 76.04M, что соответствует операционной рентабельности -4.3%.
MCW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mister Car Wash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.18M при выручке в 277.91M, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
MED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.12M при выручке в 76.04M, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.
Часто задаваемые вопросы
MCW and MED have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MED has higher volatility (9.00%) compared to MCW (1.39%). In terms of maximum drawdown, MCW dropped -80.11% vs MED's -98.40%.
MED currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCW и MED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор