PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCW с MED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MCW с MED

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mister Car Wash, Inc. (MCW) и Medifast, Inc. (MED).

Доходность

Сравнение доходности MCW и MED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mister Car Wash, Inc. (MCW) и Medifast, Inc. (MED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCW и MED

2026 (YTD)20252024202320222021
MCW
Mister Car Wash, Inc.		25.36%-23.73%-15.62%-6.39%-49.31%-10.30%
MED
Medifast, Inc.		-3.00%-39.39%-73.79%-38.34%-42.31%-23.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCW:

$2.32B

MED:

$113.87M

EPS

MCW:

$0.31

MED:

-$1.70

Коэффициент P/S

MCW:

2.20

MED:

0.30

Коэффициент P/B

MCW:

2.05

MED:

0.57

Общая выручка (12 мес.)

MCW:

$1.05B

MED:

$385.79M

Валовая прибыль (12 мес.)

MCW:

$461.26M

MED:

$275.19M

EBITDA (12 мес.)

MCW:

$265.39M

MED:

$1.45M

Доходность по периодам

С начала года, MCW показывает доходность 25.36%, что значительно выше, чем у MED с доходностью -3.00%.

MCW

1 день
0.00%
1 месяц
-1.83%
С начала года
25.36%
6 месяцев
31.51%
1 год
-13.52%
3 года*
-6.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

MED

1 день
2.57%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-24.21%
1 год
-24.16%
3 года*
-52.80%
5 лет*
-44.51%
10 лет*
-7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mister Car Wash, Inc.

Medifast, Inc.

Часто сравнивают с MCW:
MCW с SPYMCW с NVDA
Часто сравнивают с MED:
MED с CBRLMED с JWNMED с LOWMED с SCHDMED с NEEMED с GPCMED с IVV

Доходность на риск

MCW vs. MED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCW
Ранг доходности на риск MCW: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCW: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCW: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCW: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCW: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCW: 3131
Ранг коэф-та Мартина
MED
Ранг доходности на риск MED: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MED: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MED: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MED: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MED: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MED: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCW c MED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mister Car Wash, Inc. (MCW) и Medifast, Inc. (MED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCWMEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

-0.63

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.27

-0.74

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.92

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

-0.57

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.46

-1.09

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCW vs. MED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCW на текущий момент составляет -0.34, что выше коэффициента Шарпа MED равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCW и MED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCWMEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

-0.63

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-1.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.03

-0.47

Корреляция

Корреляция между MCW и MED составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCW и MED

Ни MCW, ни MED не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCW
Mister Car Wash, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MED
Medifast, Inc.		0.00%0.00%0.00%7.36%5.69%2.71%2.30%3.08%1.75%2.06%2.57%0.82%

Просадки

Сравнение просадок MCW и MED

Максимальная просадка MCW за все время составила -80.11%, что меньше максимальной просадки MED в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCW и MED.

Загрузка...

Показатели просадок

MCWMEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.11%

-98.40%

+18.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.06%

-37.39%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-96.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-96.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.38%

-96.48%

+26.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.24%

-50.57%

-8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.82%

19.40%

+6.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MCW и MED

Текущая волатильность для Mister Car Wash, Inc. (MCW) составляет 1.71%, в то время как у Medifast, Inc. (MED) волатильность равна 12.09%. Это указывает на то, что MCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCWMEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

12.09%

-10.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.79%

24.58%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.43%

38.58%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.17%

44.79%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.17%

47.08%

-1.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCW и MED

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mister Car Wash, Inc. и Medifast, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
261.24M
75.10M
(MCW) Общая выручка
(MED) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MCW и MED

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mister Car Wash, Inc. и Medifast, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
69.4%
Активы портфеля
MCW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mister Car Wash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 261.24M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MED - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.14M при выручке в 75.10M, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.

MCW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mister Car Wash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.24M при выручке в 261.24M, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

MED - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Medifast, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.80M при выручке в 75.10M, что соответствует операционной рентабельности -10.4%.

MCW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mister Car Wash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.07M при выручке в 261.24M, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.

MED - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.12M при выручке в 75.10M, что соответствует чистой рентабельности -24.1%.