PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MCW с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MCW с NVDA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mister Car Wash, Inc. (MCW) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MCW или NVDA.

Корреляция

Корреляция между MCW и NVDA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MCW и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mister Car Wash, Inc. (MCW) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCW:

-0.14

NVDA:

0.53

Коэф-т Сортино

MCW:

0.16

NVDA:

1.05

Коэф-т Омега

MCW:

1.02

NVDA:

1.13

Коэф-т Кальмара

MCW:

-0.05

NVDA:

0.78

Коэф-т Мартина

MCW:

-0.30

NVDA:

1.94

Индекс Язвы

MCW:

12.95%

NVDA:

14.87%

Дневная вол-ть

MCW:

40.46%

NVDA:

59.43%

Макс. просадка

MCW:

-78.84%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

MCW:

-68.34%

NVDA:

-21.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCW:

$2.43B

NVDA:

$2.85T

EPS

MCW:

$0.24

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/E

MCW:

31.04

NVDA:

39.68

Коэффициент P/S

MCW:

2.39

NVDA:

21.81

Коэффициент P/B

MCW:

2.34

NVDA:

36.10

Общая выручка (12 мес.)

MCW:

$1.02B

NVDA:

$104.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCW:

$748.90M

NVDA:

$77.45B

EBITDA (12 мес.)

MCW:

$251.04M

NVDA:

$68.38B

Доходность по периодам

С начала года, MCW показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -13.13%.

MCW

С начала года

2.19%

1 месяц

1.92%

6 месяцев

-10.78%

1 год

-4.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

-13.13%

1 месяц

8.44%

6 месяцев

-20.97%

1 год

29.82%

5 лет

71.04%

10 лет

72.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCW и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MCW
Ранг риск-скорректированной доходности MCW, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCW, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCW c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mister Car Wash, Inc. (MCW) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MCW на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCW и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCW и NVDA

MCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MCW
Mister Car Wash, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок MCW и NVDA

Максимальная просадка MCW за все время составила -78.84%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCW и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MCW и NVDA

Текущая волатильность для Mister Car Wash, Inc. (MCW) составляет 11.96%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 14.66%. Это указывает на то, что MCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCW и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mister Car Wash, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
261.66M
39.33B
(MCW) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MCW и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mister Car Wash, Inc. и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
73.0%
(MCW) Валовая рентабельность
(NVDA) Валовая рентабельность
MCW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mister Car Wash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 261.66M при выручке в 261.66M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.72B при выручке в 39.33B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.

MCW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mister Car Wash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 52.97M при выручке в 261.66M, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.03B при выручке в 39.33B, что соответствует операционной рентабельности 61.1%.

MCW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mister Car Wash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.00M при выручке в 261.66M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.09B при выручке в 39.33B, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.