Сравнение MCW с NVDA
MCW (Mister Car Wash, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. MCW operates in Personal Services (Consumer Cyclical), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, MCW returned -6.48%/yr vs 74.54%/yr for NVDA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCW и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCW показывает доходность 27.70%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 10.11%.
MCW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 27.70%
- 6 месяцев
- 35.24%
- 1 год
- 10.59%
- 3 года*
- -6.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 46.72%
- 3 года*
- 74.54%
- 5 лет*
- 63.58%
- 10 лет*
- 68.14%
Сравнение доходности по годам MCW и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MCW Mister Car Wash, Inc. | 27.70% | -23.73% | -15.62% | -6.39% | -49.31% | -10.30% |
NVDA NVIDIA Corporation | 10.11% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 54.59% |
Correlation
The correlation between MCW and NVDA is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2021 г. | 0.24 |
The correlation between MCW and NVDA shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCW:
$2.37B
NVDA:
$5.00T
MCW:
$0.33
NVDA:
$6.53
MCW:
21.43
NVDA:
31.43
MCW:
1.00
NVDA:
0.17
MCW:
2.21
NVDA:
19.79
MCW:
2.02
NVDA:
25.59
MCW:
$1.07B
NVDA:
$253.49B
MCW:
$538.87M
NVDA:
$187.95B
MCW:
$273.05M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCW vs. NVDA — Ранг доходности на риск
MCW
NVDA
Сравнение MCW c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mister Car Wash, Inc. (MCW) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCW | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.32 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 5.67 | -5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCW | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 1.35 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.62 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок MCW и NVDA
Максимальная просадка MCW за все время составила -80.11%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCW и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCW | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.11% | -89.72% | +9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.38% | -20.21% | -11.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.11% | -36.88% | -16.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.83% | -12.90% | -56.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.53% | -36.20% | -23.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.90% | 8.27% | +13.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCW и NVDA
Текущая волатильность для Mister Car Wash, Inc. (MCW) составляет 1.39%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что MCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCW | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 13.15% | -11.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.93% | 26.39% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.58% | 34.76% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.58% | 51.73% | -7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.58% | 49.84% | -5.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCW и NVDA
MCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCW Mister Car Wash, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCW и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mister Car Wash, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCW и NVDA
MCW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mister Car Wash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 277.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
MCW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mister Car Wash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 59.01M при выручке в 277.91M, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
MCW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mister Car Wash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.18M при выручке в 277.91M, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
MCW and NVDA have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.15%) compared to MCW (1.39%). In terms of maximum drawdown, MCW dropped -80.11% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCW и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор