Сравнение MCW с BMY
MCW (Mister Car Wash, Inc.) and BMY (Bristol-Myers Squibb Company) are both stocks. MCW operates in Personal Services (Consumer Cyclical), while BMY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 3 years, MCW returned -6.48%/yr vs 0.16%/yr for BMY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCW и BMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCW показывает доходность 27.70%, что значительно выше, чем у BMY с доходностью 8.54%.
MCW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 27.70%
- 6 месяцев
- 35.24%
- 1 год
- 10.59%
- 3 года*
- -6.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMY
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 8.54%
- 6 месяцев
- 12.26%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- 0.16%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- 0.92%
Сравнение доходности по годам MCW и BMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MCW Mister Car Wash, Inc. | 27.70% | -23.73% | -15.62% | -6.39% | -49.31% | -10.30% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 8.54% | 0.11% | 15.81% | -26.14% | 18.98% | -5.12% |
Correlation
The correlation between MCW and BMY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2021 г. | 0.17 |
The correlation between MCW and BMY shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCW:
$2.37B
BMY:
$117.03B
MCW:
$0.33
BMY:
$3.57
MCW:
21.43
BMY:
16.06
MCW:
1.00
BMY:
0.92
MCW:
2.21
BMY:
2.41
MCW:
2.02
BMY:
5.83
MCW:
$1.07B
BMY:
$48.48B
MCW:
$538.87M
BMY:
$33.33B
MCW:
$273.05M
BMY:
$13.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCW vs. BMY — Ранг доходности на риск
MCW
BMY
Сравнение MCW c BMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mister Car Wash, Inc. (MCW) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCW | BMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.89 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 4.15 | -4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCW | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.96 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.35 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок MCW и BMY
Максимальная просадка MCW за все время составила -80.11%, что больше максимальной просадки BMY в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCW и BMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCW | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.11% | -72.03% | -8.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.38% | -13.68% | -17.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.11% | -36.85% | -16.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.83% | -17.59% | -52.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.53% | -22.38% | -37.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.90% | 6.21% | +15.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCW и BMY
Текущая волатильность для Mister Car Wash, Inc. (MCW) составляет 1.39%, в то время как у Bristol-Myers Squibb Company (BMY) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что MCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCW | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 7.08% | -5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.93% | 17.90% | +5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.58% | 26.83% | +8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.58% | 24.02% | +20.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.58% | 25.25% | +19.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCW и BMY
MCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.37% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
MCW Mister Car Wash, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCW и BMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mister Car Wash, Inc. и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCW и BMY
MCW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mister Car Wash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 277.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.07B при выручке в 11.49B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
MCW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mister Car Wash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 59.01M при выручке в 277.91M, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
BMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.27B при выручке в 11.49B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
MCW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mister Car Wash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.18M при выручке в 277.91M, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
BMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.68B при выручке в 11.49B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
MCW and BMY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMY has higher volatility (7.08%) compared to MCW (1.39%). In terms of maximum drawdown, MCW dropped -80.11% vs BMY's -72.03%.
BMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCW и BMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор