PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCW с BA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MCW с BA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MCW (Mister Car Wash, Inc.) and BA (The Boeing Company) are both stocks. MCW operates in Personal Services (Consumer Cyclical), while BA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, MCW returned -6.48%/yr vs 1.30%/yr for BA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCW и BA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mister Car Wash, Inc. (MCW) и The Boeing Company (BA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCW показывает доходность 27.70%, что значительно выше, чем у BA с доходностью -0.77%.

MCW

1 день
0.00%
1 месяц
0.71%
С начала года
27.70%
6 месяцев
35.24%
1 год
10.59%
3 года*
-6.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

BA

1 день
-0.91%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
6.72%
1 год
3.08%
3 года*
1.30%
5 лет*
-2.92%
10 лет*
5.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCW и BA

2026 (YTD)20252024202320222021
MCW
Mister Car Wash, Inc.		27.70%-23.73%-15.62%-6.39%-49.31%-10.30%
BA
The Boeing Company		-0.77%22.67%-32.10%36.84%-5.38%-18.95%

Correlation

The correlation between MCW and BA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2021 г.

0.30

The correlation between MCW and BA shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCW:

$2.37B

BA:

$176.28B

EPS

MCW:

$0.33

BA:

$2.90

Коэффициент P/E

MCW:

21.43

BA:

74.25

Коэффициент PEG

MCW:

1.00

BA:

11.63

Коэффициент P/S

MCW:

2.21

BA:

1.83

Коэффициент P/B

MCW:

2.02

BA:

29.47

Общая выручка (12 мес.)

MCW:

$1.07B

BA:

$92.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCW:

$538.87M

BA:

$4.43B

EBITDA (12 мес.)

MCW:

$273.05M

BA:

$7.13B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mister Car Wash, Inc.

The Boeing Company

Часто сравнивают с MCW:
MCW с SPYMCW с NVDAMCW с MEDMCW с BMYMCW с AZNMCW с CNQMCW с BUR
Часто сравнивают с BA:
BA с EADSYBA с LMTBA с RTXBA с VOOBA с AIR.PABA с BAESYBA с ^SP500TR

Доходность на риск

MCW vs. BA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCW
Ранг доходности на риск MCW: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCW: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCW: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCW: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCW: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCW: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BA
Ранг доходности на риск BA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCW c BA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mister Car Wash, Inc. (MCW) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCWBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
0.10

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
0.38

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.04

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

0.12

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

0.28

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCW vs. BA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCW на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа BA равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCW и BA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCWBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

0.10

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.30

-0.73

Просадки

Сравнение просадок MCW и BA

Максимальная просадка MCW за все время составила -80.11%, что меньше максимальной просадки BA в -89.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCW и BA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCWBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.11%

-89.45%

+9.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.38%

-24.96%

-6.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.11%

-48.31%

-4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.83%

-49.93%

-19.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.53%

-31.02%

-28.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.90%

10.87%

+11.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MCW и BA

Текущая волатильность для Mister Car Wash, Inc. (MCW) составляет 1.39%, в то время как у The Boeing Company (BA) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что MCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCWBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

11.08%

-9.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.93%

22.76%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.58%

31.85%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.58%

36.47%

+8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.58%

41.56%

+3.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCW и BA

Ни MCW, ни BA не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BA
The Boeing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%
MCW
Mister Car Wash, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCW и BA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mister Car Wash, Inc. и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
277.91M
22.22B
(MCW) Общая выручка
(BA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MCW и BA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mister Car Wash, Inc. и The Boeing Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
11.5%
Активы портфеля
MCW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mister Car Wash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 277.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

MCW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mister Car Wash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 59.01M при выручке в 277.91M, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.

BA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.

MCW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mister Car Wash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.18M при выручке в 277.91M, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.

BA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.

Часто задаваемые вопросы

MCW and BA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BA has higher volatility (11.08%) compared to MCW (1.39%). In terms of maximum drawdown, MCW dropped -80.11% vs BA's -89.45%.

BA currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCW и BA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор