Сравнение MCW с AZN
MCW (Mister Car Wash, Inc.) and AZN (AstraZeneca PLC) are both stocks. MCW operates in Personal Services (Consumer Cyclical), while AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 3 years, MCW returned -6.48%/yr vs 10.74%/yr for AZN. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCW и AZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCW показывает доходность 27.70%, что значительно выше, чем у AZN с доходностью 3.25%.
MCW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 27.70%
- 6 месяцев
- 35.24%
- 1 год
- 10.59%
- 3 года*
- -6.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AZN
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 32.11%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам MCW и AZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MCW Mister Car Wash, Inc. | 27.70% | -23.73% | -15.62% | -6.39% | -49.31% | -10.30% |
AZN AstraZeneca PLC | 3.25% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | -1.08% |
Correlation
The correlation between MCW and AZN is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2021 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
MCW:
$2.37B
AZN:
$290.27B
MCW:
$0.33
AZN:
$6.66
MCW:
21.43
AZN:
27.94
MCW:
1.00
AZN:
0.04
MCW:
2.21
AZN:
4.80
MCW:
2.02
AZN:
6.13
MCW:
$1.07B
AZN:
$60.44B
MCW:
$538.87M
AZN:
$49.37B
MCW:
$273.05M
AZN:
$20.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCW vs. AZN — Ранг доходности на риск
MCW
AZN
Сравнение MCW c AZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mister Car Wash, Inc. (MCW) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCW | AZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.10 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 5.67 | -5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCW | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 1.28 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.50 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок MCW и AZN
Максимальная просадка MCW за все время составила -80.11%, что больше максимальной просадки AZN в -48.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCW и AZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCW | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.11% | -48.94% | -31.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.38% | -15.43% | -15.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.11% | -27.87% | -25.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.83% | -10.79% | -59.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.53% | -11.37% | -48.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.90% | 5.69% | +16.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCW и AZN
Текущая волатильность для Mister Car Wash, Inc. (MCW) составляет 1.39%, в то время как у AstraZeneca PLC (AZN) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что MCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCW | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 7.13% | -5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.93% | 17.31% | +5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.58% | 25.40% | +10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.58% | 23.99% | +20.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.58% | 24.93% | +19.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCW и AZN
MCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.86% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
MCW Mister Car Wash, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCW и AZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mister Car Wash, Inc. и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCW и AZN
MCW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mister Car Wash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 277.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
MCW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mister Car Wash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 59.01M при выручке в 277.91M, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
MCW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mister Car Wash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.18M при выручке в 277.91M, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
MCW and AZN have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZN has higher volatility (7.13%) compared to MCW (1.39%). In terms of maximum drawdown, MCW dropped -80.11% vs AZN's -48.94%.
AZN currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCW и AZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор