PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MED с JWN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MED с JWN

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Medifast, Inc. (MED) и Nordstrom, Inc. (JWN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MED или JWN.

Корреляция

Корреляция между MED и JWN составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MED и JWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Medifast, Inc. (MED) и Nordstrom, Inc. (JWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MED:

-1.01

JWN:

0.73

Коэф-т Сортино

MED:

-1.52

JWN:

1.21

Коэф-т Омега

MED:

0.84

JWN:

1.17

Коэф-т Кальмара

MED:

-0.47

JWN:

0.31

Коэф-т Мартина

MED:

-1.28

JWN:

3.95

Индекс Язвы

MED:

35.10%

JWN:

5.11%

Дневная вол-ть

MED:

44.81%

JWN:

28.50%

Макс. просадка

MED:

-98.33%

JWN:

-86.56%

Текущая просадка

MED:

-95.43%

JWN:

-57.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MED:

$147.83M

JWN:

$4.12B

EPS

MED:

-$0.64

JWN:

$1.74

Коэффициент PEG

MED:

1.95

JWN:

0.31

Коэффициент P/S

MED:

0.27

JWN:

0.27

Коэффициент P/B

MED:

0.69

JWN:

3.62

Общая выручка (12 мес.)

MED:

$543.45M

JWN:

$11.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

MED:

$401.58M

JWN:

$4.49B

EBITDA (12 мес.)

MED:

$6.40M

JWN:

-$718.70M

Доходность по периодам

С начала года, MED показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у JWN с доходностью 2.91%. За последние 10 лет акции MED превзошли акции JWN по среднегодовой доходности: -5.91% против -7.29% соответственно.

MED

С начала года

-23.67%

1 месяц

9.71%

6 месяцев

-26.50%

1 год

-45.17%

3 года

-55.44%

5 лет

-29.80%

10 лет

-5.91%

JWN

С начала года

2.91%

1 месяц

2.49%

6 месяцев

12.02%

1 год

19.46%

3 года

9.45%

5 лет

11.83%

10 лет

-7.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Medifast, Inc.

Nordstrom, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MED и JWN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MED
Ранг риск-скорректированной доходности MED, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MED, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MED, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MED, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MED, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MED, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
JWN
Ранг риск-скорректированной доходности JWN, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JWN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JWN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JWN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JWN, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JWN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MED c JWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medifast, Inc. (MED) и Nordstrom, Inc. (JWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MED на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа JWN равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MED и JWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MED и JWN

MED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JWN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MED
Medifast, Inc.		0.00%0.00%7.36%5.69%2.71%2.30%3.08%1.75%2.06%2.57%0.82%0.00%
JWN
Nordstrom, Inc.		3.08%3.15%4.12%4.71%0.00%1.19%3.62%3.18%3.12%3.09%12.71%1.66%

Просадки

Сравнение просадок MED и JWN

Максимальная просадка MED за все время составила -98.33%, что больше максимальной просадки JWN в -86.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MED и JWN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MED и JWN

Medifast, Inc. (MED) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с Nordstrom, Inc. (JWN) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что MED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MED и JWN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medifast, Inc. и Nordstrom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
115.73M
4.32B
(MED) Общая выручка
(JWN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MED и JWN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Medifast, Inc. и Nordstrom, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
72.8%
39.0%
(MED) Валовая рентабельность
(JWN) Валовая рентабельность
MED - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medifast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.25M при выручке в 115.73M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.

JWN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nordstrom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.69B при выручке в 4.32B, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.

MED - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medifast, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.26M при выручке в 115.73M, что соответствует операционной рентабельности -1.1%.

JWN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nordstrom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 242.00M при выручке в 4.32B, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.

MED - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medifast, Inc. сообщила о чистой прибыли в -772.00K при выручке в 115.73M, что соответствует чистой рентабельности -0.7%.

JWN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nordstrom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.00M при выручке в 4.32B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.