Сравнение MCW с BUR
MCW (Mister Car Wash, Inc.) and BUR (Burford Capital Ltd) are both stocks. MCW operates in Personal Services (Consumer Cyclical), while BUR operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, MCW returned -6.48%/yr vs -29.97%/yr for BUR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCW и BUR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCW показывает доходность 27.70%, что значительно выше, чем у BUR с доходностью -49.44%.
MCW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 27.70%
- 6 месяцев
- 35.24%
- 1 год
- 10.59%
- 3 года*
- -6.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -14.91%
- С начала года
- -49.44%
- 6 месяцев
- -51.45%
- 1 год
- -65.48%
- 3 года*
- -29.97%
- 5 лет*
- -16.67%
- 10 лет*
- -0.01%
Сравнение доходности по годам MCW и BUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MCW Mister Car Wash, Inc. | 27.70% | -23.73% | -15.62% | -6.39% | -49.31% | -10.30% |
BUR Burford Capital Ltd | -49.44% | -29.24% | -17.52% | 93.24% | -21.63% | -0.11% |
Correlation
The correlation between MCW and BUR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2021 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
MCW:
$0.33
BUR:
$0.39
MCW:
21.43
BUR:
11.47
MCW:
1.00
BUR:
0.03
MCW:
2.21
BUR:
2.66
MCW:
$1.07B
BUR:
$371.23M
MCW:
$538.87M
BUR:
$262.56M
MCW:
$273.05M
BUR:
$153.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCW vs. BUR — Ранг доходности на риск
MCW
BUR
Сравнение MCW c BUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mister Car Wash, Inc. (MCW) и Burford Capital Ltd (BUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCW | BUR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.78 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.90 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | -1.63 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCW | BUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | -0.92 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.14 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок MCW и BUR
Максимальная просадка MCW за все время составила -80.11%, что меньше максимальной просадки BUR в -86.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCW и BUR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCW | BUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.11% | -86.92% | +6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.38% | -72.66% | +41.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.11% | -74.95% | +21.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.83% | -82.07% | +12.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.53% | -39.68% | -19.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.90% | 40.08% | -18.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCW и BUR
Текущая волатильность для Mister Car Wash, Inc. (MCW) составляет 1.39%, в то время как у Burford Capital Ltd (BUR) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что MCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCW | BUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 18.29% | -16.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.93% | 74.56% | -51.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.58% | 71.54% | -35.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.58% | 51.03% | -6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.58% | 58.39% | -13.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCW и BUR
MCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUR Burford Capital Ltd | 2.81% | 1.40% | 0.98% | 0.80% | 1.53% | 1.78% |
MCW Mister Car Wash, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCW и BUR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mister Car Wash, Inc. и Burford Capital Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCW и BUR
MCW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mister Car Wash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 277.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BUR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Burford Capital Ltd сообщила о валовой прибыли в 58.59M при выручке в 69.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.9%.
MCW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mister Car Wash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 59.01M при выручке в 277.91M, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
BUR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Burford Capital Ltd сообщила об операционной прибыли в 24.79M при выручке в 69.80M, что соответствует операционной рентабельности 35.5%.
MCW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mister Car Wash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.18M при выручке в 277.91M, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
BUR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Burford Capital Ltd сообщила о чистой прибыли в -20.27M при выручке в 69.80M, что соответствует чистой рентабельности -29.0%.
Часто задаваемые вопросы
MCW and BUR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUR has higher volatility (18.29%) compared to MCW (1.39%). In terms of maximum drawdown, MCW dropped -80.11% vs BUR's -86.92%.
MCW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCW и BUR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор