PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZN с CTLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AZN с CTLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AstraZeneca PLC (AZN) и Catalent, Inc. (CTLT).

Доходность

Сравнение доходности AZN и CTLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AstraZeneca PLC (AZN) и Catalent, Inc. (CTLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AZN и CTLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AZN
AstraZeneca PLC		11.46%43.30%-0.62%1.44%19.14%19.66%3.12%35.68%13.86%33.10%
CTLT
Catalent, Inc.		0.00%0.00%41.29%-0.18%-64.84%23.02%84.85%80.56%-24.10%52.37%

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

AZN:

$58.74B

CTLT:

$4.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZN:

$48.11B

CTLT:

$965.00M

EBITDA (12 мес.)

AZN:

$19.83B

CTLT:

$399.00M

Доходность по периодам

AZN

1 день
1.78%
1 месяц
-1.47%
С начала года
11.46%
6 месяцев
21.46%
1 год
42.12%
3 года*
15.74%
5 лет*
17.86%
10 лет*
16.92%

CTLT

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AstraZeneca PLC

Catalent, Inc.

Часто сравнивают с AZN:
AZN с NVOAZN с NVSAZN с MRNAAZN с CAHAZN с OPRAAZN с VOOAZN с UNH
Часто сравнивают с CTLT:
CTLT с KDPCTLT с UTHRCTLT с UHSCTLT с HUBSCTLT с SPYCTLT с SMHCTLT с VTSAX

Доходность на риск

AZN vs. CTLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZN
Ранг доходности на риск AZN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CTLT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZN c CTLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Catalent, Inc. (CTLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZNCTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AZN vs. CTLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZNCTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

—

—

Корреляция

Корреляция между AZN и CTLT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZN и CTLT

Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, тогда как CTLT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZN
AstraZeneca PLC		2.65%1.70%2.27%2.15%2.12%2.35%2.80%2.81%3.69%3.95%5.01%4.06%
CTLT
Catalent, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AZN и CTLT

Загрузка...

Показатели просадок

AZNCTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.94%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.38%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AZN и CTLT

Загрузка...

Волатильность по периодам

AZNCTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.20%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.33%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.90%

—

—

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZN и CTLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и Catalent, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
15.50B
1.02B
(AZN) Общая выручка
(CTLT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию