Сравнение AZN с CTLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AstraZeneca PLC (AZN) и Catalent, Inc. (CTLT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZN или CTLT.
Основные характеристики
| AZN | CTLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.28% | 25.40% |
| Дох-ть за 1 год | 3.86% | 15.36% |
| Дох-ть за 3 года | 14.75% | -20.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.50% | 4.24% |
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | 0.31 |
| Дневная вол-ть | 22.25% | 50.45% |
| Макс. просадка | -48.94% | -77.62% |
| Current Drawdown | -0.80% | -60.42% |
Фундаментальные показатели
| AZN | CTLT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $233.06B | $10.12B |
| Прибыль на акцию | $2.02 | -$7.18 |
| Цена/прибыль | 37.21 | 207.70 |
| PEG коэффициент | 0.89 | 2.06 |
| Выручка (12 мес.) | $47.61B | $4.10B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $35.73B | $1.04B |
| EBITDA (12 мес.) | $15.80B | $327.00M |
Корреляция
Корреляция между AZN и CTLT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AZN и CTLT
С начала года, AZN показывает доходность 14.28%, что значительно ниже, чем у CTLT с доходностью 25.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AZN c CTLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Catalent, Inc. (CTLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZN и CTLT
Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, тогда как CTLT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 1.91% | 2.15% | 2.14% | 2.40% | 2.80% | 2.81% | 3.61% | 3.95% | 5.01% | 4.06% | 3.98% | 4.72% |
CTLT Catalent, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AZN и CTLT
Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки CTLT в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и CTLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZN и CTLT
AstraZeneca PLC (AZN) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Catalent, Inc. (CTLT) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что AZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZN и CTLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и Catalent, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности