Сравнение AZN с CTLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AstraZeneca PLC (AZN) и Catalent, Inc. (CTLT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZN или CTLT.
Доходность
Сравнение доходности AZN и CTLT
Доходность по периодам
С начала года, AZN показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у CTLT с доходностью 30.83%. За последние 10 лет акции AZN превзошли акции CTLT по среднегодовой доходности: 8.95% против 8.30% соответственно.
AZN
-3.85%
-19.00%
-17.29%
0.98%
8.79%
8.95%
CTLT
30.83%
-2.50%
6.87%
47.43%
2.65%
8.30%
Фундаментальные показатели
| AZN | CTLT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $202.73B | $10.75B |
| EPS | $2.07 | -$2.28 |
| PEG коэффициент | 0.68 | 2.96 |
| Общая выручка (12 мес.) | $38.56B | $4.42B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $29.12B | $965.00M |
| EBITDA (12 мес.) | $12.81B | $431.00M |
Основные характеристики
| AZN | CTLT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.07 | 2.11 |
| Коэф-т Сортино | 0.23 | 3.64 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 0.05 | 0.65 |
| Коэф-т Мартина | 0.20 | 10.95 |
| Индекс Язвы | 7.70% | 4.37% |
| Дневная вол-ть | 20.41% | 22.71% |
| Макс. просадка | -48.94% | -77.62% |
| Текущая просадка | -27.65% | -58.71% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AZN и CTLT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AZN c CTLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Catalent, Inc. (CTLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZN и CTLT
Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, тогда как CTLT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.34% | 2.15% | 2.14% | 2.40% | 2.80% | 2.81% | 3.61% | 3.95% | 5.01% | 4.06% | 3.98% | 4.72% |
CTLT Catalent, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AZN и CTLT
Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки CTLT в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и CTLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZN и CTLT
AstraZeneca PLC (AZN) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Catalent, Inc. (CTLT) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что AZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZN и CTLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и Catalent, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности