PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVAX с PLUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVAX с PLUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVAX (Novavax, Inc.) and PLUG (Plug Power Inc.) are both stocks. NVAX operates in Biotechnology (Healthcare), while PLUG operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, NVAX returned -22.44%/yr vs 6.32%/yr for PLUG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVAX и PLUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novavax, Inc. (NVAX) и Plug Power Inc. (PLUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVAX показывает доходность 51.64%, что значительно ниже, чем у PLUG с доходностью 82.74%. За последние 10 лет акции NVAX уступали акциям PLUG по среднегодовой доходности: -22.44% против 6.32% соответственно.

NVAX

1 день
-0.10%
1 месяц
25.80%
С начала года
51.64%
6 месяцев
48.54%
1 год
42.52%
3 года*
9.09%
5 лет*
-43.88%
10 лет*
-22.44%

PLUG

1 день
-2.44%
1 месяц
8.43%
С начала года
82.74%
6 месяцев
61.43%
1 год
287.43%
3 года*
-24.66%
5 лет*
-34.81%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVAX и PLUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVAX
Novavax, Inc.		51.64%-16.42%67.50%-53.31%-92.81%28.30%2,701.76%-89.18%48.39%-1.59%
PLUG
Plug Power Inc.		82.74%-7.51%-52.67%-63.62%-56.18%-16.75%973.10%154.84%-47.46%96.67%

Correlation

The correlation between NVAX and PLUG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1999 г.

0.23

The correlation between NVAX and PLUG shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVAX:

$1.66B

PLUG:

$5.00B

EPS

NVAX:

-$0.52

PLUG:

-$1.39

Коэффициент P/S

NVAX:

2.89

PLUG:

5.88

Общая выручка (12 мес.)

NVAX:

$596.34M

PLUG:

$739.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

NVAX:

$504.72M

PLUG:

-$189.79M

EBITDA (12 мес.)

NVAX:

-$57.01M

PLUG:

-$745.89M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novavax, Inc.

Plug Power Inc.

Часто сравнивают с NVAX:
NVAX с MRNANVAX с AMGNNVAX с OCGNNVAX с VERUNVAX с AZNNVAX с QQQNVAX с VOO
Часто сравнивают с PLUG:
PLUG с BEPLUG с FCELPLUG с BLNKPLUG с LINPLUG с NIOPLUG с PCARPLUG с INDY

Доходность на риск

NVAX vs. PLUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVAX
Ранг доходности на риск NVAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PLUG
Ранг доходности на риск PLUG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLUG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLUG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLUG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLUG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLUG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVAX c PLUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novavax, Inc. (NVAX) и Plug Power Inc. (PLUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVAXPLUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
2.61

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
3.47

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.38

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

5.11

-3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.32

8.71

-6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVAX vs. PLUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVAX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа PLUG равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVAX и PLUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVAXPLUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.61

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

-0.37

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

0.07

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

-0.14

+0.07

Просадки

Сравнение просадок NVAX и PLUG

Максимальная просадка NVAX за все время составила -98.82%, примерно равная максимальной просадке PLUG в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVAX и PLUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVAXPLUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.82%

-99.99%

+1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.94%

-56.66%

+20.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.11%

-94.69%

+20.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.61%

-98.43%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.82%

-99.04%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.81%

-99.76%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.71%

-96.23%

+25.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.39%

33.17%

-14.78%

Волатильность

Сравнение волатильности NVAX и PLUG

Текущая волатильность для Novavax, Inc. (NVAX) составляет 26.82%, в то время как у Plug Power Inc. (PLUG) волатильность равна 28.76%. Это указывает на то, что NVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVAXPLUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.82%

28.76%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.66%

62.54%

-11.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.10%

110.95%

-42.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.03%

94.44%

+11.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.45%

89.38%

+26.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVAX и PLUG

Ни NVAX, ни PLUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVAX и PLUG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novavax, Inc. и Plug Power Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-500.00M0.00500.00M20222023202420252026
139.51M
163.51M
(NVAX) Общая выручка
(PLUG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NVAX and PLUG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLUG has higher volatility (28.76%) compared to NVAX (26.82%). In terms of maximum drawdown, NVAX dropped -98.82% vs PLUG's -99.99%.

PLUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVAX и PLUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор