PortfoliosLab logo
Сравнение NVAX с PLUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NVAX и PLUG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NVAX и PLUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novavax, Inc. (NVAX) и Plug Power Inc. (PLUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%-88.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-92.46%
-99.47%
NVAX
PLUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVAX:

0.51

PLUG:

-0.71

Коэф-т Сортино

NVAX:

2.23

PLUG:

-1.01

Коэф-т Омега

NVAX:

1.26

PLUG:

0.89

Коэф-т Кальмара

NVAX:

0.75

PLUG:

-0.66

Коэф-т Мартина

NVAX:

1.50

PLUG:

-1.66

Индекс Язвы

NVAX:

49.15%

PLUG:

39.66%

Дневная вол-ть

NVAX:

143.83%

PLUG:

93.51%

Макс. просадка

NVAX:

-98.82%

PLUG:

-99.99%

Текущая просадка

NVAX:

-97.79%

PLUG:

-99.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVAX:

$1.20B

PLUG:

$849.93M

EPS

NVAX:

-$1.47

PLUG:

-$2.68

Коэффициент PEG

NVAX:

0.00

PLUG:

-0.27

Коэффициент P/S

NVAX:

1.76

PLUG:

1.35

Коэффициент P/B

NVAX:

49.52

PLUG:

0.47

Общая выручка (12 мес.)

NVAX:

$588.31M

PLUG:

$508.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

NVAX:

$454.98M

PLUG:

-$465.81M

EBITDA (12 мес.)

NVAX:

$20.99M

PLUG:

-$1.72B

Доходность по периодам

С начала года, NVAX показывает доходность -12.06%, что значительно выше, чем у PLUG с доходностью -60.16%. За последние 10 лет акции NVAX уступали акциям PLUG по среднегодовой доходности: -27.06% против -10.58% соответственно.


NVAX

С начала года

-12.06%

1 месяц

-6.48%

6 месяцев

-28.73%

1 год

70.36%

5 лет

-18.69%

10 лет

-27.06%

PLUG

С начала года

-60.16%

1 месяц

-44.54%

6 месяцев

-60.16%

1 год

-64.79%

5 лет

-28.12%

10 лет

-10.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVAX и PLUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NVAX
Ранг риск-скорректированной доходности NVAX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

PLUG
Ранг риск-скорректированной доходности PLUG, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLUG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLUG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLUG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLUG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLUG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVAX c PLUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novavax, Inc. (NVAX) и Plug Power Inc. (PLUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NVAX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NVAX: 0.51
PLUG: -0.71
Коэффициент Сортино NVAX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NVAX: 2.23
PLUG: -1.01
Коэффициент Омега NVAX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NVAX: 1.26
PLUG: 0.89
Коэффициент Кальмара NVAX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NVAX: 0.75
PLUG: -0.66
Коэффициент Мартина NVAX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NVAX: 1.50
PLUG: -1.66

Показатель коэффициента Шарпа NVAX на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа PLUG равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVAX и PLUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
-0.71
NVAX
PLUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVAX и PLUG

Ни NVAX, ни PLUG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NVAX и PLUG

Максимальная просадка NVAX за все время составила -98.82%, примерно равная максимальной просадке PLUG в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVAX и PLUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.50%-99.00%-98.50%-98.00%-97.50%-97.00%-96.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.79%
-99.94%
NVAX
PLUG

Волатильность

Сравнение волатильности NVAX и PLUG

Novavax, Inc. (NVAX) имеет более высокую волатильность в 38.02% по сравнению с Plug Power Inc. (PLUG) с волатильностью 26.88%. Это указывает на то, что NVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.02%
26.88%
NVAX
PLUG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVAX и PLUG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novavax, Inc. и Plug Power Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию