PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVAX с AZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVAX с AZN

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Novavax, Inc. (NVAX) и AstraZeneca PLC (AZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVAX или AZN.

Корреляция

Корреляция между NVAX и AZN составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NVAX и AZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novavax, Inc. (NVAX) и AstraZeneca PLC (AZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVAX:

-0.57

AZN:

-0.38

Коэф-т Сортино

NVAX:

-0.40

AZN:

-0.36

Коэф-т Омега

NVAX:

0.95

AZN:

0.95

Коэф-т Кальмара

NVAX:

-0.51

AZN:

-0.32

Коэф-т Мартина

NVAX:

-0.96

AZN:

-0.56

Индекс Язвы

NVAX:

52.18%

AZN:

15.80%

Дневная вол-ть

NVAX:

94.56%

AZN:

23.25%

Макс. просадка

NVAX:

-98.82%

AZN:

-48.94%

Текущая просадка

NVAX:

-97.90%

AZN:

-20.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVAX:

$1.02B

AZN:

$210.70B

EPS

NVAX:

$2.90

AZN:

$2.49

Коэффициент P/E

NVAX:

2.17

AZN:

27.29

Коэффициент PEG

NVAX:

0.00

AZN:

0.91

Коэффициент P/S

NVAX:

0.81

AZN:

3.83

Коэффициент P/B

NVAX:

49.52

AZN:

5.13

Общая выручка (12 мес.)

NVAX:

$1.25B

AZN:

$54.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVAX:

$1.11B

AZN:

$44.75B

EBITDA (12 мес.)

NVAX:

$536.50M

AZN:

$17.70B

Доходность по периодам

С начала года, NVAX показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у AZN с доходностью 6.49%. За последние 10 лет акции NVAX уступали акциям AZN по среднегодовой доходности: -27.85% против 10.61% соответственно.

NVAX

С начала года

-16.29%

1 месяц

8.55%

6 месяцев

-8.06%

1 год

-53.26%

5 лет

-31.25%

10 лет

-27.85%

AZN

С начала года

6.49%

1 месяц

2.62%

6 месяцев

10.35%

1 год

-8.87%

5 лет

7.66%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVAX и AZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVAX
Ранг риск-скорректированной доходности NVAX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
AZN
Ранг риск-скорректированной доходности AZN, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVAX c AZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novavax, Inc. (NVAX) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVAX на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа AZN равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVAX и AZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVAX и AZN

NVAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVAX
Novavax, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AZN
AstraZeneca PLC		2.22%2.27%2.15%2.14%2.40%2.80%2.81%3.61%3.95%5.01%4.06%3.98%

Просадки

Сравнение просадок NVAX и AZN

Максимальная просадка NVAX за все время составила -98.82%, что больше максимальной просадки AZN в -48.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVAX и AZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVAX и AZN

Novavax, Inc. (NVAX) имеет более высокую волатильность в 29.85% по сравнению с AstraZeneca PLC (AZN) с волатильностью 8.42%. Это указывает на то, что NVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVAX и AZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novavax, Inc. и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
666.66M
13.59B
(NVAX) Общая выручка
(AZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVAX и AZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Novavax, Inc. и AstraZeneca PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
97.9%
83.5%
(NVAX) Валовая рентабельность
(AZN) Валовая рентабельность
NVAX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novavax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 652.54M при выручке в 666.66M, что соответствует валовой рентабельности в 97.9%.

AZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 11.35B при выручке в 13.59B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

NVAX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novavax, Inc. сообщила об операционной прибыли в 515.51M при выручке в 666.66M, что соответствует операционной рентабельности 77.3%.

AZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 3.67B при выручке в 13.59B, что соответствует операционной рентабельности 27.0%.

NVAX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novavax, Inc. сообщила о чистой прибыли в 518.65M при выручке в 666.66M, что соответствует чистой рентабельности 77.8%.

AZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 2.92B при выручке в 13.59B, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.