Сравнение MCOW с INDS
MCOW (Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF) and INDS (Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF) are both exchange-traded funds - MCOW is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats Index, while INDS is a REIT fund tracking the Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index. Both are passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. MCOW charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for INDS.
Доходность
Сравнение доходности MCOW и INDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCOW показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у INDS с доходностью 7.81%.
MCOW
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INDS
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 7.73%
- 1 год
- 11.27%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCOW и INDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 5.86% | -3.62% |
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 7.81% | 1.49% |
Correlation
The correlation between MCOW and INDS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCOW vs. INDS — Ранг доходности на риск
MCOW
INDS
Сравнение MCOW c INDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF (MCOW) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCOW | INDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.38 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок MCOW и INDS
Максимальная просадка MCOW за все время составила -15.02%, что меньше максимальной просадки INDS в -40.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCOW и INDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCOW | INDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.02% | -40.17% | +25.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -19.60% | +16.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -15.57% | +10.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MCOW и INDS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCOW | INDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 16.25% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 20.16% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.89% | 23.10% | -5.21% |
Сравнение комиссий MCOW и INDS
MCOW берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии INDS в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCOW и INDS
Дивидендная доходность MCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности INDS в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 3.43% | 3.70% | 3.75% | 3.11% | 2.63% | 1.24% | 1.68% | 2.26% | 1.81% |
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.22% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MCOW and INDS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MCOW is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MCOW is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for INDS.
INDS has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.22% for MCOW.
MCOW is categorized as Mid Cap Blend Equities, while INDS is REIT. MCOW tracks S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats Index, while INDS tracks Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index. Their fees differ too: 0.49% for MCOW and 0.60% for INDS.
Подберите оптимальное распределение для MCOW и INDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор