PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCD с NBIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MCD с NBIS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MCD (McDonald's Corporation) and NBIS (Nebius Group N.V.) are both stocks. MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, MCD returned -3.77% vs 362.13% for NBIS. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MCD и NBIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McDonald's Corporation (MCD) и Nebius Group N.V. (NBIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCD показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 177.59%.

MCD

1 день
0.01%
1 месяц
4.00%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-8.96%
1 год
-3.77%
3 года*
1.94%
5 лет*
6.16%
10 лет*
11.46%

NBIS

1 день
4.55%
1 месяц
12.10%
С начала года
177.59%
6 месяцев
164.98%
1 год
362.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCD и NBIS

2026 (YTD)20252024
MCD
McDonald's Corporation		-5.66%7.89%-7.33%
NBIS
Nebius Group N.V.		177.59%202.18%46.25%

Correlation

The correlation between MCD and NBIS is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г.

-0.12

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCD:

$203.21B

NBIS:

$71.79B

EPS

MCD:

$12.13

NBIS:

$3.17

Коэффициент P/E

MCD:

23.48

NBIS:

73.19

Коэффициент PEG

MCD:

3.78

NBIS:

25.15

Коэффициент P/S

MCD:

7.42

NBIS:

69.73

Общая выручка (12 мес.)

MCD:

$27.45B

NBIS:

$877.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

MCD:

$12.10B

NBIS:

$420.60M

EBITDA (12 мес.)

MCD:

$14.46B

NBIS:

-$52.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McDonald's Corporation

Nebius Group N.V.

Часто сравнивают с MCD:
MCD с KOMCD с SPYMCD с COKEMCD с SBUXMCD с WENMCD с PEPMCD с YUM
Часто сравнивают с NBIS:
NBIS с CRWVNBIS с APLDNBIS с PLTRNBIS с VOONBIS с CLSNBIS с TSMNBIS с GLXY

Доходность на риск

MCD vs. NBIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCD
Ранг доходности на риск MCD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
NBIS
Ранг доходности на риск NBIS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCD c NBIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCDNBISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
3.50

-3.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
3.75

-3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.42

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

8.03

-8.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

18.34

-18.84

MCD vs. NBIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCD на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа NBIS равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCD и NBIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCD и NBIS

Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что больше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и NBIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCDNBISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.20%

-58.27%

-14.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.05%

-45.47%

+26.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.46%

-12.15%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-18.94%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

19.86%

-12.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MCD и NBIS

Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 4.96%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 30.23%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCDNBISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

30.23%

-25.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

71.43%

-59.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

104.41%

-87.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

110.20%

-92.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

110.20%

-89.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCD и NBIS

Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как NBIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCD
McDonald's Corporation		2.58%2.35%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%
NBIS
Nebius Group N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCD и NBIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
6.52B
399.00M
(MCD) Общая выручка
(NBIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MCD and NBIS have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBIS has higher volatility (30.23%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs NBIS's -58.27%.

NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCD и NBIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор