Сравнение MART с AIOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).
MART и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MART - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 февр. 2023 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MART и AIOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MART и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MART Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF | -0.96% | 7.94% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 0.01% | 2.67% |
Доходность по периодам
С начала года, MART показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у AIOO с доходностью 0.01%.
MART
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MART и AIOO
MART берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Доходность на риск
MART vs. AIOO — Ранг доходности на риск
MART
AIOO
Сравнение MART c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MART | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MART | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 1.82 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между MART и AIOO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MART и AIOO
Ни MART, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MART и AIOO
Максимальная просадка MART за все время составила -11.61%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MART и AIOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MART | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.61% | -0.74% | -10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -0.45% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -0.19% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MART и AIOO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MART | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 1.99% | +10.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.82% | 1.99% | +7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 1.99% | +7.83% |